Книга: Комплексный финансовый анализ
| Показатель |
Остаток на начало
отчетного года
|
Остаток на конец
отчетного периода
|
| наименование |
код |
| 1) Чистые активы |
200 |
2033502 |
2112885 |
|
|
|
Из бюджета |
Из внебюджетных
фондов |
| за отчетный год |
за предыдущий год |
за отчетный год |
за предыдущий год |
| 2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности — всего |
210 |
206 |
425 |
339 |
1175 |
| В том числе:
аттестация рабочих мест |
211 |
206 |
425 |
339 |
1175 |
| Капитальные вложения
во внеоборотные активы |
220 |
- |
- |
- |
- |
Приложение
4
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (форма № 4), ТЫС. РУБ.
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период
предыдущего года |
| наименование |
код |
| Остаток денежных
средств на начало отчетного года |
010 |
51994 |
10048 |
|
Движение денежных
средств по текущей деятельности
Средства полученные
от покупателей, заказчиков
|
020 |
2411306 |
2031118 |
| Средства, полученные
от операций с иностранной валютой |
030 |
344757 |
78694 |
| Прочие доходы |
050 |
197573 |
131723 |
| Денежные средства,
направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов |
150 |
(1977158) |
(1232305) |
| На оплату труда |
160 |
(386459) |
(392723) |
| На выплату процентов,
дивидендов |
170 |
(49548) |
(44924) |
| На расчеты по налогам
и сборам |
180 |
(286692) |
(272020) |
| На расчеты с
внебюджетными фондами |
181 |
(144961) |
(163663) |
| На покупку валюты |
182 |
(198993) |
(0) |
| На продажу валюты |
183 |
(146724) |
(0) |
| На прочие расходы |
190 |
(186208) |
(93199) |
| Чистые денежные
средства текущей деятельности |
200 |
(424107) |
42601 |
|
Движение денежных
средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи
объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
210 |
13775 |
37261 |
| Выручка от продажи
ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
149224 |
50061 |
| Полученные дивиденды |
230 |
718 |
305 |
| Полученные проценты |
240 |
4565 |
995 |
| Поступления от
погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
20158 |
63513 |
| Приобретение дочерних
организаций |
280 |
(0) |
(0) |
| Приобретение объектов
основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных
активов |
290 |
(30716) |
(43260) |
| Приобретение ценных
бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(6430) |
(33159) |
| Займы,
предоставленные другим организациям |
310 |
(103947) |
(272863) |
| Чистые денежные
средства от инвестиционной деятельности |
340 |
47347 |
-197147 |
| Движение денежных
средств по финансовой деятельности |
|
|
|
| Поступления от
эмиссии акций и иных долевых бумаг |
350 |
0 |
0 |
| Поступления от займов
и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
1972619 |
905285 |
| Погашение займов и
кредитов (без процентов) |
390 |
(1611039) |
(708793) |
| Погашение
обязательств по финансовой аренде |
400 |
(6128) |
(0) |
| Чистые денежные
средства от финансовой деятельности |
410 |
355452 |
196492 |
| Чистое увеличение
(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
420 |
-21308 |
41946 |
| Остаток денежных
средств на конец отчетного периода |
430 |
30686 |
51994 |
| Величина влияния
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
440 |
130 |
107 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 |
