Дипломная работа: Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек"
Руководитель
_________________________
Главный
бухгалтер _____________________
«___»
_______________ 200__ г.
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2005 год
Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
| Наименование показателя |
Код стр. |
Сумма |
Из нее |
| По текущей деятельности |
По инвестицион-ной
деятельности |
По финансовой деятельности |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1.Остаток денежных средств
на начало года |
010 |
480 |
|
|
|
| 2.Поступило ден.срредств
–всего, |
020 |
700 |
700 |
|
|
|
В том числе:
- выручка от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
|
030 |
634 |
634 |
|
|
| - вуручка от продажи
основных средств и иного имущества |
040 |
|
|
|
|
| -авансы, полученные от
покупателей (заказчиков) |
050 |
30 |
30 |
|
|
| Бюджетные ассигнования и
иные целевые финансирования |
060 |
|
|
|
|
| Безвозмездно |
070 |
|
|
|
|
| Кредиты полученные |
080 |
|
|
|
|
| -займы полученные |
085 |
30 |
30 |
|
|
| -дивиденды, проценты по
финансовым вложениям |
090 |
|
|
|
|
| -прочие поступления |
110 |
4 |
4 |
|
|
| 3. Направлено денежных
средств, всего |
120 |
753 |
753 |
|
|
|
В том числе:
-на оплату приобретенных
товаров, работ, услуг
|
130 |
516 |
516 |
|
|
| -на оплату труда |
140 |
9 |
Х |
|
|
| -отчисления в
государственные внебюджетные фонды |
150 |
3 |
Х |
|
|
| -на выдачу подотчётных
сумм |
160 |
1 |
1 |
|
|
| -на выдачу авансов |
170 |
47 |
47 |
|
|
| -на оплату долевого
участия в строительстве |
180 |
|
Х |
|
|
| -на оплату машин,
оборудования и транспортных средств |
190 |
|
Х |
|
|
| -на финансовые вложения |
200 |
|
|
|
|
| -на выплату дивидендов,
процентов по ценным бумагам |
210 |
|
Х |
|
|
| - на расчёты с бюджетом |
220 |
53 |
53 |
|
|
| -на оплату процентов и
основной суммы по полученным кредитам, займам |
230 |
|
|
|
|
| -прочие выплаты,
перечисления |
250 |
124 |
124 |
|
|
| 4. Остаток денежных
средств на конец отчётного периода |
260 |
427 |
Х |
|
|
| Справочно |
|
|
|
|
|
| Из строки 020 поступило по
наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего |
270 |
|
|
|
|
|
В том числе по расчётам:
С юридическими лицами
|
280 |
|
|
|
|
| С физическими лицами |
290 |
|
|
|
|
| Из них с применением ККТ |
291 |
|
|
|
|
| Бланков строгой отчётности |
292 |
|
|
|
|
| Наличные денежные средства
поступило из банка в кассу организации |
295 |
|
|
|
|
| Сдано в банк из кассы
организации |
296 |
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
