Дипломная работа: Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек"
|
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
|
|
|
|
| в
том числе по лизингу |
|
|
|
|
Товарно-материальные
ценности,
принятые на ответственное хранение
|
|
0 |
21 |
| Товары,
принятые на комиссию |
|
|
|
|
Списанная
в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
|
|
12 540 |
711 |
|
Обеспечения
обязательств и платежей
полученные
|
|
27 717 |
22 808 |
|
Обеспечения
обязательств и платежей
выданные
|
|
|
|
| Износ
жилищного фонда |
|
50 384 |
73 114 |
| Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
1 184 |
1 474 |
|
Нематериальные
активы, полученные в
пользование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________
____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись)
(расшифровка
подписи) подписи)
| Актив |
Код |
На начало |
На конец |
|
|
стр. |
отчетного периода |
отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Внеоборотные активы
|
|
|
|
| Нематериальные активы (
04,05 ): |
110 |
1 899
|
2 575
|
| Основные средства ( 01,
02, ) |
120 |
501 902
|
418 787
|
| земельные участки |
121 |
0
|
|
| недвижимые основные
средства |
122 |
401 522
|
355 969
|
| движимые основные средства |
123 |
100 380
|
62 818
|
| Незавершенное
строительство |
130 |
8 223
|
13 597
|
| Вложения во внеоборотные
активы |
131 |
8 223
|
13 597
|
| Авансы, выданные
поставщикам внеоборотных активов (60) |
132 |
0
|
0
|
| Долгосрочные финансовые
вложения |
140 |
5 838
|
4 902
|
| инвестиции в дочерние и
зависимые общества |
141 |
685
|
1 080
|
| инвестиции в другие
организации |
142 |
5 153
|
3 822
|
| займы |
143 |
0
|
0
|
| Прочие внеоборотные активы |
150 |
0
|
0
|
| Итого по разделу 1 |
190 |
517 862
|
439 861
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
| Запасы: |
210 |
1 008
761
|
544 144
|
| сырье, материалы
(10,15,16 ) |
211 |
514 438
|
397 283
|
| в т.ч. Комплектующие |
|
|
|
| Материалы |
|
|
|
| затраты в незавершенном
производстве (20,21,23,29,44) |
213 |
128 642
|
84 117
|
| в т.ч. основное
незавершенное производство |
|
|
|
| готовая продукция и
товары для перепродажи (41,43) |
214 |
334 975
|
36 991
|
| товары отгруженные ( 45 ) |
215 |
29 235
|
24 378
|
| расходы будущих периодов
( 97 ) |
216 |
1 471
|
1 375
|
| |
|
|
|
| Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
123 895
|
169 213
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная дебиторская
задолженность: |
230 |
40 389
|
260 938
|
| покупатели и заказчики (
62 ) |
231 |
10 143
|
62 402
|
| поставщики и подрядчики (
60 ) |
234 |
0
|
|
| прочие дебиторы |
235 |
30 246
|
198 536
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочная дебиторская
задолженность: |
240 |
32 246
|
72 560
|
| покупатели и заказчики (
62,63 ) |
241 |
8 612
|
9 953
|
| поставщики и подрядчики (
60 ) |
245 |
295
|
14 290
|
| прочие дебиторы |
246 |
23 339
|
48 317
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые
вложения (ценные бумаги) |
250 |
0
|
0
|
| Денежные средства: |
260 |
479 922
|
427 030
|
| касса ( 50 ) |
261 |
173
|
287
|
| денежные документы (50) |
262 |
220
|
95
|
| расчетные счета ( 51 ) |
263 |
3 461
|
4 973
|
| валютные счета ( 52 ) |
264 |
453 468
|
328 840
|
| прочие денежные средства
( 55,57 ) |
265 |
22 600
|
92 835
|
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
270 |
0
|
0
|
|
|
|
|
|
| Итого по разделу 2 |
290 |
1 685
213
|
1 473
885
|
|
Баланс ( сумма строк
190,290 )
|
399 |
2 203
075
|
1 913
746
|
| Пассив |
Код |
На начало |
На конец |
|
|
|
стр. |
отчетного периода |
отчетного периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
3. Капиталы и резервы
|
|
|
|
|
| Уставный капитал ( 80 ) |
410 |
162 140
|
162 140
|
|
| Добавочный капитал ( 83 ) |
420 |
48 828
|
49 743
|
|
| Резервный капитал (82) |
430 |
0
|
0
|
|
| Целевое финансирование и
поступление |
450 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
прошлых лет ( 84 ) |
460 |
836 640
|
336 476
|
|
| Непокрытый убыток прошлых
лет ( 84) |
465 |
0
|
0
|
|
| Нераспределенная прибыль
отчетного года ( 99) |
470 |
0
|
0
|
|
| Непокрытый убыток
отчетного года ( 99) |
475 |
0
|
621 208
|
|
| Итого по разделу 3 |
490 |
1 047
608
|
1 169
567
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Долгосрочные
обязательства
|
|
|
|
|
| Займы и кредиты ( 67 ) |
510 |
0
|
0
|
|
| Прочие долгосрочные
обязательства |
520 |
0
|
0
|
|
| Итого по разделу 4 |
590 |
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Краткосрочные
обязательства
|
|
|
|
|
| Займы и кредиты ( 66) |
610 |
8 181
|
30 000
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская
задолженность: |
620 |
1 147
181
|
714 120
|
|
| поставщики и подрядчики (
60, ) |
621 |
207 445
|
191 252
|
|
| задолженность перед
персоналом организации ( 70 ) |
624 |
8 473
|
6 399
|
|
| задолженность перед
гос.внебюджетными фондами ( 69 ) |
625 |
12 814
|
3 568
|
|
| задолженность перед
бюджетом ( 68 ) |
626 |
27 509
|
5 330
|
|
| авансы от покупателей и
заказчиков (62) |
627 |
225 318
|
490 367
|
|
| прочие кредиторы |
628 |
665 622
|
17 204
|
|
| в т.ч. расчеты по
отложенным налогам |
|
|
|
|
| Задолженность участников
по выплате доходов |
630 |
|
|
|
| Доходы будущих периодов (
98 ) |
640 |
95
|
56
|
|
| Резервы предстоящих
расходов ( 96 ) |
650 |
10
|
3
|
|
| Прочие краткосрочные
пассивы |
660 |
0
|
0
|
|
| Итого по разделу 5 |
690 |
1 155
467
|
744 179
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс ( сумма строк
490,590,690 )
|
699 |
2 203
075
|
1 913
746
|
|
| Внутрихозяйственные
расходы |
|
|
|
|
|
Справка о наличии
ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код |
|
|
|
|
|
стр. |
|
|
|
| Арендованные основные
средства ( 001 ) |
910 |
|
|
|
| Товарно-материальные
ценности, принятые на ответ.хранение(002) |
920 |
21
|
|
|
| Материалы, принятые в
переработку (003) |
930 |
|
|
|
| Товары,принятые на
комиссию ( 004 ) |
940 |
|
|
|
| Списанная в убыток
задолженность неплатежесп.дебиторов ( 007 ) |
950 |
711
|
12540
|
|
| Обеспечение обязательств и
платежей полученные ( 008 ) |
960 |
22808
|
27717
|
|
| Износ жилого фонда |
970 |
73114
|
50384
|
|
| Износ объектов внешнего
благоустр. и других анал.объектов (015) |
980 |
1474
|
1184
|
|
| ТМЦ на заболансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель:_________________________________
Главный бухгалтер:_____________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
