Дипломная работа: Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек"
За____________2006 год
Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
Наименование
показателя |
Код стр. |
Сумма |
Из нее |
По текущей
деятельности |
По
инвестицион ной деятельности |
По
финансовой деятельности |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Остаток
денежных средств на начало года |
010 |
427 |
|
|
|
2.Поступило
ден.срредств –всего, |
020 |
550 |
550 |
|
|
В том
числе:
- выручка
от продажи товаров, продукции, работ, услуг
|
030 |
498 |
498 |
|
|
- вуручка
от продажи основных средств и иного имущества |
040 |
|
|
|
|
-авансы,
полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
50 |
50 |
|
|
Бюджетные
ассигнования и иные целевые финансирования |
060 |
|
|
|
|
Безвозмездно |
070 |
|
|
|
|
Кредиты
полученные |
080 |
|
|
|
|
-займы
полученные |
085 |
|
|
|
|
-дивиденды,
проценты по финансовым вложениям |
090 |
|
|
|
|
-прочие
поступления |
110 |
2 |
2 |
|
|
3. Направлено
денежных средств, всего |
120 |
780 |
780 |
|
|
В том
числе:
-на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг
|
130 |
459 |
459 |
|
|
-на оплату
труда |
140 |
10 |
Х |
|
|
-отчисления
в государственные внебюджетные фонды |
150 |
5 |
Х |
|
|
-на выдачу
подотчётных сумм |
160 |
2 |
2 |
|
|
-на выдачу
авансов |
170 |
62 |
62 |
|
|
-на оплату
долевого участия в строительстве |
180 |
|
Х |
|
|
-на оплату
машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
|
Х |
|
|
-на
финансовые вложения |
200 |
|
|
|
|
-на выплату
дивидендов, процентов по ценным бумагам |
210 |
|
Х |
|
|
- на
расчёты с бюджетом |
220 |
77 |
77 |
|
|
-на оплату
процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам |
230 |
|
|
|
|
-прочие
выплаты, перечисления |
250 |
165 |
165 |
|
|
4. Остаток
денежных средств на конец отчётного периода |
260 |
197 |
Х |
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
Из строки
020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего |
270 |
|
|
|
|
В том числе
по расчётам:
С
юридическими лицами
|
280 |
|
|
|
|
С
физическими лицами |
290 |
|
|
|
|
Из них с
применением ККТ |
291 |
|
|
|
|
Бланков
строгой отчётности |
292 |
|
|
|
|
Наличные
денежные средства поступило из банка в кассу организации |
295 |
|
|
|
|
Сдано в
банк из кассы организации |
296 |
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |