Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
| Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Израсходовано в отчетном году |
Остаток
на конец отчетного года
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам
|
|
|
|
|
|
| данные предыдущего года |
171 |
148 |
0 |
(21) |
127 |
| данные отчетного года |
172 |
127 |
0 |
(127) |
- |
СПРАВКИ
| Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало года |
Остаток на конец года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1) Чистые активы |
600 |
2540352 |
3055321 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
145194 |
192293 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
7242798 |
5914762 |
| Прочие доходы |
110 |
46378 |
47176 |
| Денежные средства направленные: |
120 |
(6487578) |
(6055654) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов |
150 |
(4948146) |
(4462974) |
| на оплату труда |
160 |
(829109) |
(700142) |
| на выплаты дивидендов, процентов |
170 |
(15) |
(2353) |
| на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(649871) |
(796782) |
| на прочие расходы |
190 |
(60437) |
(93403) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
801598 |
(93716) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов |
210 |
6673 |
3337 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
23572 |
552000 |
| Полученные дивиденды |
230 |
0 |
0 |
| Полученные проценты |
240 |
2361 |
18507 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям |
250 |
61800 |
744930 |
| Получение займов от других организаций |
260 |
19537 |
363539 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(245961) |
(555190) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(424407) |
(427000) |
| Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(276766) |
(750968) |
| Проценты по займам от других организаций |
320 |
(20862) |
(10038) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(854053) |
(60883) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
| Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями |
360 |
- |
107500 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) |
390 |
(79345) |
- |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
430 |
(79345) |
107500 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов |
440 |
(131800) |
(47099) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
13394 |
145194 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю |
460 |
(62286) |
(3826) |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
