Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
3.2 Планирование дальнейшей деятельности и
оптимизация разработанного плана
На
первом этапе проведем прогнозирование чистого денежного потока ООО
«Пегас-Турист» при условии сохранения существующих тенденций развития
предприятия. Для этого используем модели линейного прогнозирования состояния
денежных потоков ООО «Пегас-Турист» в 2010 году.
При
осуществлении линейного прогнозирования основных параметров отчета о движении
денежных средств в части текущей деятельности были получены следующие
результаты, оформленные в таблице 3.2.
Таблица
3.2
Прогнозирование
чистого денежного потока ООО «Пегас-Турист» по методу наименьших квадратов
| Наименование
показателя |
Код |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Остаток
денежных средств на начало отчетного года |
10 |
194931 |
192293 |
145194 |
|
| Движение
денежных средств по текущей деятельности |
|
5144975 |
5961938 |
7289176 |
8276231 |
| Средства,
полученные от покупателей, заказчиков |
20 |
5127661 |
5914762 |
7242798 |
8210211 |
| Прочие
доходы |
110 |
17314 |
47176 |
46378 |
66020 |
| Денежные
средства направленные: |
|
-4732681 |
-6055654 |
-6487578 |
-7514354 |
| на
оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
-3411006 |
-4462974 |
-4948146 |
-5811182 |
| на
оплату труда |
160 |
-568891 |
-700142 |
-829109 |
-959599 |
| на
выплаты дивидендов, процентов |
170 |
-2435 |
-2353 |
-15 |
|
| на
расчеты по налогам и сборам |
180 |
-695500 |
-796782 |
-649871 |
-668422 |
| на
прочие расходы |
190 |
-54849 |
-93403 |
-60437 |
-75151 |
| Чистые
денежные средства от текущей деятельности |
200 |
412294 |
-93716 |
801598 |
761877 |
Рассчитано
автором по материалам ООО «Пегас-Турист»
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
