Дипломная работа: Управление торгово-розничной деятельностью фирмы
Таблица
4.8
Движение денежных средств по
минимальному объему продаж (тыс. р.)
| Показатели |
До начала реали-зации |
Периоды |
Годы |
| 1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
Квар-тал |
2007 |
2008 |
2009 |
|
1. Поступило денежных средств, всего
- выручка от реализации
- кредит
|
195
195
|
173
173
|
173
173
|
173
173
|
519
519
|
2076
2076
|
2076
2076
|
2076
2076
|
|
2. Направлено денежных средств, всего
а) инвестиции
-
в основной капитал
-
в оборотный капитал
|
195
30
165
|
168,5 |
168,5 |
168,5 |
505,5 |
2022 |
2022 |
2117 |
| б) издержки обращения |
|
13,2 |
13,2 |
13,2 |
39,6 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
| в) закупка товара |
|
120 |
120 |
120 |
360 |
1440 |
1440 |
1440 |
| г) налог на прибыль |
|
1,4 |
1,4 |
1,4 |
4,2 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
| д) НДС в бюджет |
|
32,0 |
32,0 |
32,0 |
96,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
|
д) плата за кредит
- проценты
- выплата основной части
|
|
1,9
-
|
1,9
-
|
1,9
-
|
5,7
-
|
22,8
-
|
22,8
-
|
22,8
195,0
|
|
3. Сальдо денежных средств
- нарастающим итогом
|
|
4,5 |
4,5
9,0
|
4,5
12,5
|
13,5 |
54,0 |
54,0
108,0
|
-41,0
67,0
|
|
4. Коэффициент диск-ния
- дисконтированные денежные средства
|
|
|
|
|
|
0,917
49,5
|
0,842
90,9
|
0,772
51,7
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
