Дипломная работа: Управление торгово-розничной деятельностью фирмы
Таблица 4.7
Движение денежных средств по реальному объему продаж (тыс.
р.)
| Показатели |
До начала реали-зации |
Периоды |
Годы |
| 1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
Квар-тал |
2007 |
2008 |
2009 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Поступило денежных средств, всего
- выручка от реализации
- кредит
|
195
195
|
216
216
|
216
216
|
216
216
|
648
648
|
2592
2592
|
2592
2592
|
2592
2592
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2. Направлено денежных средств, всего
а) инвестиции
-
в основной капитал
-
в оборотный капитал
|
195
30
165
|
209,6 |
209,6 |
209,6 |
628,8 |
2511,8 |
2511,8 |
2606,8 |
| б) издержки обращения |
|
14,7 |
14,7 |
14,7 |
43,1 |
172,4 |
172,4 |
172,4 |
| в) закупка товара |
|
155 |
155 |
155 |
465 |
1860 |
1860 |
1860 |
| г) налог на прибыль |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
6,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
| д) НДС в бюджет |
|
36,0 |
36,0 |
36,0 |
108,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
|
д) плата за кредит
- проценты
- выплата основной части
|
|
1,9
-
|
1,9
-
|
1,9
-
|
5,7
-
|
22,8
-
|
22,8
-
|
22,8
195,0
|
|
3. Сальдо денежных средств
- нарастающим итогом
|
|
6,4
6,4
|
6,4
12,8
|
6,4
19,2
|
19,2 |
80,2
80,2
|
80,2
160,4
|
-14,8
145,6
|
|
4. Коэффициент дискон-ния
- дисконтированные денежные средства
|
|
|
|
|
|
0,917
73,5
|
0,842
135,1
|
0,772
112,4
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
