Дипломная работа: Управление торгово-розничной деятельностью фирмы
Отчет о движении денежных средств, тыс.р.
№
пп
|
Наименование
показателей
|
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
Месяц |
Квартал |
Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Начальные денежные средства на
начало периода |
|
18,3 |
36,6 |
54,9 |
73,2 |
91,5 |
113,2 |
134,9 |
156,6 |
178,3 |
200 |
221,7 |
243,4 |
308,5 |
373,6 |
438,7 |
503,8 |
2. |
Поступление денежных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от продаж |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
660 |
660 |
660 |
660 |
2640 |
3. |
Итого поступлений |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
660 |
660 |
660 |
660 |
2640 |
4. |
Расходы денежных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость продукции |
181,7 |
181,7 |
181,7 |
181,7 |
181,7 |
181,7 |
188,3 |
188,3 |
188,3 |
188,3 |
188,3 |
188,3 |
594,9 |
594,9 |
594,9 |
594,9 |
2379,6 |
|
Прибыль |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
260,4 |
4.9. Финансовый план
Разработка финансовых планов является важной составной
частью внутрифирменного планирования. Цель финансового плана – определить
эффективность предлагаемого бизнеса, вида деятельности.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |