Учебное пособие: Теория и практика валютного дилинга
NEW — если речь идет о новом депозите.
ROLSAM — подтверждение пролонгации (ролловера) депозита без
изменения основной суммы и с осуществлением процентного платежа.
ROLSAM IN — пролонгация депозита без изменения основной суммы, где
процент прибавляется или вычитается из этой суммы.
ROLINC — пролонгация депозита с увеличением основной суммы и
осуществлением процентного платежа.
ROLINCIN — пролонгация депозита с увеличением основной суммы, где
процент прибавляется или вычитается из этой суммы.
ROLDEC — пролонгация депозита с уменьшением основной суммы и
осуществлением процентного платежа.
ROLDECIN — пролонгация депозита с уменьшением основной суммы, где
процент прибавляется или вычитается из этой суммы.
AMEND — подтверждение согласованных
изменений условий заключенной депозитной сделки (основной суммы, процента,
даты окончания или платежных инструкций).
CANCEL — подтверждение отмены сделки.
30: (М) — дата заключения сделки или изменения условий
сделки.
31С:(М) — дата окончания депозита.
32:(М) — дата валютирования, код
валюты и сумма депозита.
Буквы после номера поля со стороны
банка — отправителя подтверждения означают сторону депозита:
R — депозит привлеченный (received);
Р — депозит размещенный (paid).
34:(М) — дата выплаты процентов, код
валюты и сумма процентов. Буква после номера кода «Р» или «R» означает, соответственно,
уплаченные это или полученные проценты для отправителя подтверждения.
37А:(М) — процентная ставка.
53А:(0) — здесь указывается банк-корреспондент
НОСТРО кредитора, из которого деньги будут переведены заемщику на дату
валютирования.
57А:(М) — указывается
банк-корреспондент НОСТРО заемщика депозита, на корсчет которого должна
поступить основная сумма на дату валютирования.
57А:(М) — указывается
банк-корреспондент НОСТРО кредитора, на корсчет которого заемщик должен
вернуть основную сумму и начисленные проценты на дату окончания депозита.
Оформление платежных поручений на
перевод средств заемщику и возврат средств кредитору (МТ 202), а также уведомлений
о поступлении средств по депозитной сделке осуществляется по стандартной
схеме, рассмотренной для конверсионной сделки (см. выше).
В приложениях приводятся списки
дилинговых кодов банков, а также принятые на российском рынке образцы договоров
на информационное обслуживание и генеральное соглашение об общих условиях
проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке.
Приложение 1
Таблица дилинговых кодов банков и
организаций в системе REUTERS
№ |
наименование
банка |
город |
Дилингоый код |
1. |
Внешторгбанк |
Москва VTВА |
,B,E,G,M,R,X |
2. |
Алина |
Москва |
ALIN |
3. |
Bank
Austria |
Москва |
BAUR |
4. |
Банк Деловое
сотрудничество |
Москва |
ВОВМ |
5. |
Банк
Эффект-кредит |
Москва |
EFCR |
6. |
Внешэкономбанк |
Москва |
ВЕАА |
7. |
Банк Московия |
Москва |
MOSC |
8. |
Банк
Санкт-Петербург |
С.-Петербург |
BSPB,
MBSP |
9. |
Банк Транскредит |
Москва |
CECR |
10. |
Societe
Generale Vostok |
Москва |
BSGV |
11. |
Башкредитбанк |
Уфа |
BKRE |
12. |
Башпромбанк |
Уфа |
BPRU |
13. |
Банк Базис |
Москва |
BBSM |
14. |
BNP-Dresdner
Bank |
С.-Петербург |
NEVA |
15. |
Бизнес-банк |
Москва |
BUSM |
16. |
Банк Развитие
бизнеса |
Москва |
BUDM |
17. |
Капитал-банк |
Москва |
СРВМ |
18. |
Центральный банк
России |
Москва |
BKRU |
19. |
Банк АБИД |
Москва |
ABID |
20. |
ABN
Amro Bank |
Москва |
ААВМ |
21. |
АДИКС |
Москва |
ADIX |
22. |
Агропромбанк |
Москва |
AGRM |
23. |
AIOC
Capital |
Москва |
LTSX |
24. |
Альфа-банк |
Москва |
ALFM |
25. |
Банк Альба-Альянс |
Москва |
ALAL |
26. |
Алмазювелирэкспорт |
Москва |
ALMZ |
27. |
Архангельск-промстройбанк |
Архангельск |
APSB |
28. |
Астробанк |
Москва |
ASTR |
29. |
Авиабанк |
Москва |
AVIA |
30. |
Автобанк |
Москва |
AVBK,М |
31. |
Автовазбанк |
Москва |
AVMO |
32. |
Автовазбанк |
Тольятти |
AVTO |
33. |
Банк Балчуг |
Москва |
BLCH |
34. |
Балтийский |
С. Петербург |
BALT |
35. |
Балтвнешторгбанк |
Калининград |
BVTB |
36. |
Банк Аэрофлот |
Москва |
AERO |
|
|
|
|
|
|
37. |
Chase
Manhattan Bank |
Москва |
CMRU,M |
|
38. |
Часпромбанк |
Москва |
CHPR |
|
39. |
Челиндбанк |
Челябинск |
CHEL |
|
40. |
Citibank |
Москва |
CITR |
|
41. |
Коммерческий банк
Реформа |
Москва |
REFO |
|
42. |
Компания
финансового проектирования |
Москва |
COPF |
|
43. |
Контакт-банк |
Москва |
CBMR |
|
44. |
Конверс-банк |
Москва |
CONV |
|
45. |
Credit
Lyonnais Russi |
Москва |
CLRM |
|
46. |
Credit
Suisse |
Москва |
CSMO,
X |
|
47. |
Банк
Кредит-Москва |
Москва |
CRMO |
|
48. |
Кредобанк |
Москва |
CRBM |
|
49. |
Дальрыбабанк |
Владивосток |
DALB |
|
50. |
Деловая Россия |
Москва |
DELO |
|
51. |
Диалог-банк |
Москва |
DLGB |
|
52. |
Банк инвестиций |
|
|
|
Восток-запад |
Москва |
EWIB |
53. |
Элбим-банк |
Москва |
ELMR |
54. |
Электробанк |
Москва |
EL-EC |
55. |
Енисей-банк |
Красноярск |
ENIS |
56. |
Банк Еврофинанс |
Москва |
EFIN |
57. |
Банк Еврокосмос |
Москва |
KOSM |
58. |
Европейский
Торговый банк |
Москва |
ЕТВМ |
59. |
Финансовая
компания ВВС |
Москва |
WSM |
60. |
Первый
инвестиционный банк |
Москва |
FIBM |
61. |
Первый русский
банк |
Москва |
FRBM |
62. |
Фундамент-банк |
Москва |
FUBM |
63. |
Глобэкс-банк |
Москва |
GLBX |
64. |
Гута-банк |
Москва |
GUTA |
65. |
Хельм-банк |
Москва |
НЕВК |
66. |
Банк Империал |
Москва |
IBMM,
IMPM |
67. |
Банк Империал |
С.-Петербург |
IMSP |
68. |
Независимый банк
России |
Москва |
IBOR |
69. |
Банк
Индустрия-сервис |
Москва |
CBIS |
70. |
Информтехника-банк |
Москва |
INFO |
71. |
Инкомбанк |
Москва |
INCB,
М, 0, R, INBM |
72. |
Инновационный
банк экономического сотрудничества |
|
INBK |
73. |
Международный
банк экономического сотрудничества |
Москва |
IBEC |
|
|
|
|
|
|
|
74. |
МФК-Международная
финансовая компания |
Москва |
IFCI,
М, N |
75. |
Международный
Индустриальный банк |
Москва |
IIBR |
76. |
Международный
Инвестиционный банк |
Москва |
ЦВМ |
77. |
Международный Московский
банк |
Москва |
IMBM,
IMBX |
78. |
ING-Bank |
Москва |
INGR |
79. |
Межбанковский
Финансовый дом |
Москва |
INFH |
80. |
Интербанк |
Москва |
INMR |
81. |
Intermoney
Financial Products |
Москва |
IFPM |
82. |
Интурбанк |
Москва |
IBRF |
83. |
Инвест-банк |
Калининград |
INVK |
84. |
Кристалл-банк |
Москва |
KRYS |
85. |
Кубаньбанк |
Краснодар |
KUBM |
86. |
Кузбассоцбанк |
Кемерово |
RUZB |
87. |
Кузбассоцбанк |
Москва |
MKUZ |
88. |
Банк Лефортовский |
Москва |
LEFB |
89. |
Леспромбанк |
С.-Петербург |
PLBR |
90. |
Мапо-банк |
Москва |
МАРО |
91. |
Банк Менатеп |
Москва |
CBIM |
92. |
Местбанк |
Москва |
ROSM |
93. |
Металлинвест-банк |
Москва |
MEIN |
94. |
Меткомбанк |
Москва |
МЕСМ |
95. |
Банк Метрополь |
Москва |
MTRP |
96. |
Межкомбанк |
Москва |
MEZH |
97. |
Межэкономсбербанк |
Москва |
ISBR |
98. Межрегионбанк |
Москва |
MRBM, N |
99. МИА
Мосбизнес-банк |
Москва |
MIAM |
100.
Монтажспецбанк |
Москва |
MSBM |
101.
Мосбизнесбанк |
Москва |
MBGT, MBGM |
102. Московский
деловой мир (МДМ) банк |
|
MBWM |
103. Банк
Балтия-Москва |
Москва |
MOSB |
104. Московский
банк реконструкции и развития |
Москва |
MBRD |
105. Московский
городской коммерческий банк |
Москва |
PSMB |
106. Московский
экпортно-импортный банк |
Москва |
MEIB |
107. Московский
индустриальный банк |
Москва |
MIND |
108. Московский
национальный банк |
Москва |
MONB |
109. Банк
Московское финансовое партнерство |
Москва |
МРАМ |
110. Объединенный
московский банк |
Москва |
MUBM |
111. Банк
Мосинрасчет |
Москва |
KBMR |
112.
Мосстройэкономбанк |
Москва |
MSEB |
113. Мост-банк |
Москва |
MOST |
114. Мытищинский
коммерческий банк |
Москва |
MKBD |
115. Банк
Национальный кредит |
Москва |
NCBM |
116. Банк
Национальный кредит |
С.-Петербург |
PNCR |
117. Сбербанк
России |
Москва |
SBRF |
118.
Навигатор-капитал |
Москва |
NAVM |
119. Нефтехимбанк |
Москва |
РСВХ,PCBF |
120.
Нефтепродуктбанк |
Москва |
NEFP |
121.
Нефтепром-банк |
Москва |
NEPB |
122. Нефтяной
банк |
Москва |
NEFT |
123. Северный
торговый банк |
С.-Петербург |
NTBR |
124. Банк
Олимпийский |
Москва |
OBMR |
125. Оптимум-банк |
Москва |
OPTI |
126. Оргбанк |
Москва |
ORGB |
127. Пермкомбанк |
Пермь |
URAL |
128.
Петрокоммерцбанк |
Москва |
RCBM |
129. Банк
Петровский |
С.-Петербург |
PETR |
130.
Презенткомбанк |
Москва |
PRCB |
131.
Приовнешторгбанк |
Рязань |
PRIO |
132.
Промрадтехбанк |
Москва |
PRTB |
133.
Промстройбанк |
Москва |
PSBR |
134.
Промстройбанк |
С.-Петербург |
ICSP |
135. РЭА-банк |
Москва |
REAB |
136. Рейтер |
Москва |
RTMC,
0, Т |
137. Ритек-банк |
Москва |
RITA |
138. Росэстбанк |
Тольятти |
RBTR |
139. Росместбанк |
Москва |
ROSM |
140. Банк
Российский кредит |
Москва |
RSKM,
T, D, R |
141. Ростра-банк |
Москва |
ROBM |
142. Российский
брокерский дом C.A.D Co. Ltd |
Москва |
CANC |
143. Столичный
банк сбережений |
Москва |
SBMW |
144.
Супримекс-банк |
Москва |
SUPR |
145. Технобанк |
Москва |
ТЕВМ |
146. Тембр-банк |
Москва |
TMBR |
147. Токобанк |
Москва |
TOKO,
R, X |
148. Торибанк |
Москва |
TORI |
149.
Тверьуниверсалбанк |
Москва |
TUBM |
150.
Тверьуниверсалбанк |
Тверь |
TUBT |
151. Уникомбанк |
Москва |
UNBM |
152. Банк
Объединенная Европа |
Москва |
UEMO |
153. Объединенный
Экспортно-импортный банк |
Москва |
UNEX,
R |
154. Уральский
банк реконструкции и развития |
Екатеринбург |
UBRD |
155.
Уралпромстройбанк |
Екатеринбург |
UPSB |
156.
Уралвнешторгбанк |
Екатеринбург |
UVTB |
157. Юта-банк |
Екатеринбург |
UTVK |
158. Бита-банк |
Москва |
VITA |
159. Виза-банк |
Москва |
VIZA |
160.
Воквнешторгбанк |
Н. Новгород |
VOKV |
161. Банк Восток |
Владивосток |
VOST |
162. ВТБ |
Новосибирск |
VTNR |
163. Ялосбанк |
Москва |
YABK |
164. Юг-банк |
Краснодар |
YUGB |
165.Запсибкомбанк |
Тюмень |
WSCB |
166. Золото-банк |
Москва |
ZOLO |
Приложение 2 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |