Дипломная работа: Створення нового підприємства ресторанного бізнесу
Як свідчать
розрахунки, протягом 1 року свого існування планується отримати 164 439,09 грн.
чистого прибутку.
У
відповідності з наведеними нижче розрахунками визначимо грошові потоки за
проектом (табл. 1.13).
Таблиця 1.13. Cash-Flow проекту ресторану
«Черкаси» (грн.)
|
Рядок
|
1 кв. 2010 р.
|
2 кв. 2010 р.
|
3 кв. 2010 р.
|
4 кв. 2010 р.
|
2011 рік
|
2012 рік
|
|
Надходж.
від продаж
|
352800,04 |
387771,71 |
424162,64 |
462019,57 |
2257681,95 |
2993804,80 |
|
Видатки
на
матеріали і
комплект.
|
154131,41 |
169105,13 |
184684,92 |
200890,70 |
978871,92 |
1293846,00 |
|
Сумарні
прямі
видатки
|
154131,41 |
169105,13 |
184684,92 |
200890,70 |
978871,92 |
1293846,00 |
|
Загальні
Видатки
|
40324,58 |
41249,95 |
42196,55 |
43164,87 |
182794,87 |
200160,38 |
|
Витрати
на
персонал
|
104077,12 |
106470,77 |
108919,52 |
111314,43 |
472 381,62 |
517 362,10 |
|
Сумарні
постійні
видатки
|
97395,65 |
99630,68 |
101917,00 |
104255,79 |
441503,04 |
483445,83 |
| Податки |
35789,73 |
62789,18 |
70280,76 |
78081,10 |
395259,05 |
547234,82 |
|
Кеш – Фло
від
операційної
діяльності
|
65483,24 |
56246,71 |
67279,96 |
78791,98 |
442047,93 |
669278,14 |
|
Видатки на
придбання
активів
|
269990,00 |
|
|
|
15439,50 |
|
| Інші видатки підготовчого періоду |
27000,00 |
|
|
|
|
|
|
Кеш-Фло
від
Інвест.
діяльності
|
-296990,0 |
|
|
|
-15439,50 |
|
|
Власний
(акціон.)
Капітал
|
401000,00 |
|
|
|
|
|
|
Виплати
дивідендів
|
|
|
|
41109,78 |
115404,50 |
216109,55 |
|
Кеш-Фло
від
фінансової
діяльності
|
401000,00 |
|
|
-41109,78 |
-115404,50 |
-216109,55 |
|
Баланс
готівки на
поч. періоду
|
|
169493,24 |
225739,95 |
293019,90 |
330702,11 |
641906,03 |
|
Баланс
готівки на
кін.періоду
|
169493,24 |
225739,95 |
293019,90 |
330702,11 |
641906,03 |
1095074,63 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
