Курсовая работа: Анализ хозяйственой деятельности транспортного предпрития
Анализ использования
фонда рабочего времени
| Показатель |
Значение показателя |
Изменение |
| 2006г. |
2007г. |
| Ср.год числ. рабочих
(ЧР) |
1677 |
1916 |
+239 |
| Отработано дней одним
рабочим (ОД) |
225 |
215 |
-10 |
| Ср. прод-ть раб.дня
(ПД) |
7,8 |
7,5 |
-0,3 |
|
ФРВ, ч.-час
|
2943135 |
3089550 |
+146415 |
Для определения влияния
факторов на общий ФРВ проведём анализ методом абсолютных разниц:
ФРВ0=1677*225*7,8=2943135 ч.-час.
dФРВЧР=(1916-1677)*225*7,8=419445 ч.-час
dФРВОД=1916*(215-225)*7,8=-143700 ч.-час
dФРВПД=1916*215*(7,5-7,8)=-123582 ч.-час
ФРВ1=1916*215*7,5=3089550 ч.-час
Таким образом, на
изменение фонда рабочего времени больше всего повлияло изменение численности
персонала, наименее значимым фактором в данном случае отказалось изменение
средней продолжительности рабочего дня. Оценивать эффективность использования
персонала в данном случае бессмысленно, т.к. прибыль у предприятия минусовая,
соответственно рентабельность отрицательна.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые ресурсы |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
Изменение абсолютное |
Тр |
Тпр |
Общий прирост |
| Тыс.р. |
уд. вес,% |
Тыс.р |
уд. вес,% |
Тыс.р |
уд. вес,% |
06/05 |
07/06 |
06/05 |
07/06 |
06/05 |
07/06 |
т. р. |
% |
| Тыс.р |
уд. вес,% |
Тыс.р |
уд. вес,% |
|
Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал |
7011 |
9,092 |
1 |
0,001 |
1 |
0,001 |
-7010 |
-9,090 |
- |
- |
0,014 |
100 |
-99,986 |
- |
-7010,0 |
-99,986 |
| Добавочный капитал |
21262 |
27,573 |
18014 |
25,084 |
18014 |
21,861 |
-3248 |
-2,489 |
- |
-3,223 |
84,724 |
100 |
-15,276 |
- |
-3248,0 |
-15,276 |
| Непокрытый убыток |
-20990 |
-27,220 |
-30896,5 |
-43,022 |
-55864,5 |
-67,793 |
-9906,5 |
-15,802 |
-24968 |
-24,771 |
147,196 |
180,812 |
47,196 |
80,812 |
-34874,5 |
166,148 |
|
Итого:
|
7283
|
9,445
|
-12881,5
|
-17,937
|
-37849,5
|
-45,932
|
-20164,5
|
-27,382
|
-24968
|
-27,995
|
-176,871
|
293,828
|
-276,871
|
193,828
|
-45132,5
|
-619,697
|
|
Заемный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
37,5 |
0,049 |
86,5 |
0,120 |
72,5 |
0,088 |
49 |
0,072 |
-14 |
-0,032 |
230,667 |
83,815 |
130,667 |
-16,185 |
35,0 |
93,333 |
| Краткосрочные займы и кредиты |
6000 |
7,781 |
6148,5 |
8,562 |
4337 |
5,263 |
148,5 |
0,781 |
-1811,5 |
-3,298 |
102,475 |
70,538 |
2,475 |
-29,462 |
-1663,0 |
-27,717 |
| Кредиторская задолженность |
29676,5 |
38,484 |
39231 |
54,627 |
66040,5 |
80,142 |
9554,5 |
16,143 |
26809,5 |
25,515 |
132,196 |
168,338 |
32,196 |
68,338 |
36364,0 |
122,535 |
| в т.ч.: поставщики и подрядчики |
9094 |
11,793 |
13333 |
18,566 |
16977 |
20,602 |
4239 |
6,773 |
3644 |
2,037 |
146,613 |
127,331 |
46,613 |
27,331 |
7883,0 |
86,684 |
| задолженность перед персоналом |
11267 |
14,611 |
11293 |
15,725 |
13458 |
16,332 |
26 |
1,114 |
2165 |
0,607 |
100,231 |
119,171 |
0,231 |
19,171 |
2191,0 |
19,446 |
| задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
6627,5 |
8,595 |
9554,5 |
13,304 |
1809,5 |
2,196 |
2927 |
4,710 |
-7745 |
-11,108 |
144,164 |
18,939 |
44,164 |
-81,061 |
-4818,0 |
-72,697 |
| задолженность по налогам и сборам |
2271 |
2,945 |
4984,5 |
6,941 |
15749,5 |
19,113 |
2713,5 |
3,996 |
10765 |
12,172 |
219,485 |
315,970 |
119,485 |
215,970 |
13478,5 |
333,933 |
| прочие кредиторы |
417 |
0,541 |
66 |
0,092 |
1809,5 |
2,196 |
-351 |
-0,449 |
1743,5 |
2,104 |
15,827 |
2741,667 |
-84,173 |
2641,667 |
1392,5 |
333,933 |
| Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов |
4439,5 |
5,757 |
- |
- |
- |
- |
-4439,5 |
-5,757 |
- |
- |
- |
- |
-100 |
-100 |
-4439,5 |
-100 |
|
Итого:
|
69830
|
90,555
|
84697
|
117,937
|
120253,5
|
145,932
|
14867
|
27,382
|
35556,5
|
27,995
|
121,290
|
141,981
|
21,290
|
41,981
|
50423,5
|
72,209
|
|
ИТОГО:
|
77113
|
100
|
71815,5
|
100
|
82404
|
100
|
-5297,5
|
-
|
10588,5
|
-
|
93,130
|
114,744
|
-6,870
|
14,744
|
5291,0
|
6,861
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
