Курсовая работа: Сущность и роль финансового планирования на предприятии
Таблица 10 План
движения денежных средств
| Показатели |
Планируемые значения по кварталам, д.е. |
Всего за год |
| 1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1. Поступления денежных средств, всего |
21144,17 |
31934,07 |
26684,01 |
38508,17 |
118270,41 |
| В том числе: |
| 1.1 От реализации продукции за наличный расчет |
16690,00 |
20765,40 |
24901,82 |
26795,50 |
89152,71 |
| 1.2. За ранее отгруженную продукцию |
0,00 |
4172,50 |
5191,35 |
6225,45 |
15589,30 |
| 1.3 Получение кредита |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
| 1.4 Сальдо внереализационных доходов и расходов |
0,00 |
0,00 |
140,00 |
360,00 |
500,00 |
| 1.5 Прирост текущих пассивов |
4154,17 |
6996,17 |
-3549,15 |
5127,22 |
12728,40 |
| 2. Выплаты денежных средств, всего |
20067,33 |
14249,63 |
32048,67 |
19656,71 |
86022,33 |
| В том числе: |
| 2.1 Оплата операционных расходов за наличный расчет |
11090,13 |
13887,81 |
16873,37 |
17882,02 |
59733,34 |
| 2.2 Погашение кредиторской задолженности |
0,00 |
4752,91 |
5951,92 |
7231,45 |
17936,28 |
| 2.3 Выплата кредита |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
300,00 |
| 2.4 Оплата процентов за кредит |
7,73 |
7,82 |
7,90 |
7,90 |
31,35 |
| 2.5 Налог на прибыль к уплате |
498,21 |
735,21 |
1046,09 |
1321,17 |
3600,69 |
| 2.6 Закупка основных фондов |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
| 2.7 Сальдо внереализационных доходов и расходов |
140,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
| 2.8 Прирост текущих активов |
8031,25 |
-5484,13 |
8069,39 |
-6885,84 |
3730,67 |
| 3. Чистый денежный поток |
1076,84 |
17684,44 |
-5364,66 |
18851,46 |
32248,08 |
| 4. Чистый денежный поток нарастающим числом |
1076,84 |
18761,28 |
13396,62 |
32248,08 |
32248,08 |
Кроме этого необходимо спрогнозировать выплаты по обязательствам
предприятия, т.е. составить график расчетов кредиторской задолженности.
Предприятие имеет несколько типов кредитов:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
