Курсовая работа: Сущность и роль финансового планирования на предприятии
| Показатель |
Планируемые значения по кварталам |
| 1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1. Выручка от реализации, д.е. |
22948,75 |
28552,425 |
34239,997 |
36843,8058 |
| 2. Переменные затраты, д.е. |
13047,2125 |
15844,8938 |
18830,4568 |
19839,1037 |
| 3. Валовая маржа, д.е. |
9901,5375 |
12707,5313 |
15409,5403 |
17004,7021 |
| 4. Постоянные затраты, д.е. |
5591,6625 |
6790,66875 |
8070,19575 |
8502,47301 |
| 5. Прибыль от реализации, д.е. |
4309,875 |
5916,8625 |
7339,3445 |
8502,22913 |
| 6. Точка безубыточности, д.е. |
12959,8 |
15257,9 |
17932,0 |
18422,2 |
| 7. ЗФП, д.е. |
9989,0 |
13294,5 |
16308,0 |
18421,6 |
| 8. Величина операционного рычага |
2,30 |
2,15 |
2,10 |
2,00 |
| 9. При увеличении объемов продаж на 10 % прибыль увеличивается
на, % |
93,82 |
78,16 |
73,65 |
65,00 |
Таблица 9 Исходные
данные для составления финансовых планов
|
Вариант
Показатели
|
3 |
| 1.
Кредит на закупку основных фондов, д.е. |
300 |
| 2.
Проценты за кредит, % |
Ставка
рефинансирования 1.1 |
| 3.Порядок
погашения кредита |
Равномерное
погашение со 2 квартала планируемого периода |
| 4.
Порядок начисления процентов за кредит |
Начисление
простых процентов ежеквартально |
|
5.
Сальдо внереализационных доходов и
расходов,
д.е.: 1
кв.
2
кв.
3
кв.
4
кв.
|
-
140
-
250
+
140
+
360
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
