Дипломная работа: Анализ движения денежных средств
Таблица 15 – Прогнозирование денежного потока ООО "Фирма
"Тик" на первое полугодие 2008г в тысячах рублей
| Показатель |
Фактические
данные за 2007г |
Прогноз на
2008г |
| нояб. |
дек. |
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
| Выручка от
реализации |
80647 |
84712 |
105287 |
114348 |
124199 |
134911 |
146559 |
159226 |
| Себестоимость |
- |
61783 |
67413 |
73556 |
80259 |
87572 |
95552 |
104260 |
| Прочие расходы |
- |
15779 |
16816 |
17922 |
19101 |
20356 |
21695 |
23121 |
| Прибыль до
налогообложения |
- |
7150 |
21057 |
22870 |
24840 |
26982 |
29312 |
31845 |
| Налоги и
прочие отчисления от прибыли |
- |
2503 |
7370 |
8004 |
8694 |
9444 |
10259 |
11146 |
| Чистая прибыль |
- |
4647 |
13687 |
14865 |
16146 |
17538 |
19053 |
20699 |
| Приобретение
товаров (в размере потребности следующего месяца) |
- |
67413 |
73556 |
80259 |
87572 |
95552 |
104260 |
- |
| Оплата товаров
поставщикам (отсрочка 30 дней) |
- |
- |
67413 |
73556 |
80259 |
87572 |
95552 |
104260 |
|
Поступление
денежных средств:
20% реализации
текущего месяца за наличные
|
- |
- |
21057 |
22870 |
24840 |
26982 |
29312 |
31845 |
| 70% реализации
в кредит прошлого месяца |
- |
- |
47439 |
58961 |
64035 |
69552 |
75550 |
82073 |
| 30% реализации
в кредит позапрошлого месяца |
- |
- |
19355 |
20331 |
25269 |
27443 |
29808 |
32379 |
| Итого
поступление денежных средств |
- |
- |
87851 |
102161 |
114143 |
123977 |
134670 |
146297 |
|
Отток денежных
средств:
оплата товаров
|
- |
- |
67413 |
73556 |
80259 |
87572 |
95552 |
104260 |
| прочие расходы |
- |
- |
16816 |
17922 |
19101 |
20356 |
21695 |
23121 |
| налоги и
прочие платежи в бюджет |
- |
- |
7370 |
8004 |
8694 |
9444 |
10259 |
11146 |
| приобретение
а/м |
- |
- |
- |
- |
- |
10000 |
- |
- |
| Итого отток
денежных средств |
- |
- |
91600 |
99482 |
108053 |
127373 |
127506 |
138527 |
| Сальдо
денежного потока |
- |
- |
-3748 |
2679 |
6090 |
-3395 |
7163 |
7770 |
| Остаток
денежных средств на начало месяца |
- |
- |
573 |
-3175 |
-497 |
5594 |
2198 |
9362 |
| Остаток
денежных средств на конец месяца |
- |
- |
-3175 |
-497 |
5594 |
2198 |
9362 |
17132 |
| Целевое сальдо
денежных средств |
- |
- |
1500 |
1575 |
1654 |
1736 |
1823 |
1914 |
| Излишек
(недостаток) денежных средств |
- |
- |
-4675 |
-2072 |
3940 |
462 |
7538 |
15217 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
