Дипломная работа: Анализ движения денежных средств
Таким образом, мы подготовили данные для составления
отчета о движении денежных средств за 2007г прямым методом.
Отчет о движении денежных средств ООО "Фирма "Тик"
за 2007 год, составленный прямым методом представлен в таблице 14.
Таблица 14 - Отчет о движении денежных средств ООО "Фирма
"Тик" за 2007 год в тысячах рублей
| Статьи |
Приток
денежных средств |
Отток денежных
средств |
| Движение денежных средств от
операционной деятельности |
|
|
| Денежные средства, полученные от
покупателей и заказчиков |
813540 |
- |
| Денежные средства, выплаченные
поставщикам, подрядчикам, рабочим и служащим |
- |
815393 |
| Налоги, выплаченные
в бюджет |
- |
14864 |
| Выплаты в фонды социального
страхования и пенсионного обеспечения |
- |
5937 |
| Прочие
денежные поступления и выплаты |
- |
4157 |
| Чистые денежные средства в
результате операционной деятельности |
- |
26811 |
| Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности |
|
|
| Приобретение и
продажа основных средств |
3834 |
9595 |
| Приобретение и продажа
нематериальных активов |
- |
2 |
| Предоставленные
займы и поступления от их погашения |
- |
5680 |
| Чистые денежные средства в
результате инвестиционной деятельности |
- |
11443 |
| Потоки
денежных средств в результате финансовой деятельности |
|
|
| Долгосрочные кредиты и займы
полученные и погашенные |
151092 |
34626 |
| Краткосрочные кредиты и займы
полученные и погашенные |
294817 |
371719 |
| Чистые денежные средства в
результате финансовой деятельности |
39564 |
- |
| Курсовые валютные разницы от
переоценки валюты по действующему курсу на отчетную дату |
- |
- |
| Чистый приток денежных средств за
отчетный период |
1310 |
- |
| Денежные средства и эквиваленты
денежных средств на начало периода |
1318 |
- |
| Денежные средства и эквиваленты
денежных средств на конец периода |
2628 |
- |
Потоки денежных средств в отчете представляются в
развернутом виде, то есть отдельно притоки и отдельно оттоки денежных средств.
Взаимозачет в отчетности притоков и оттоков денежных средств допускается только
в случаях, предусмотренных стандартом:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
