Курсовая работа: Разработка финансового плана ОАО "Завод ЖБК-1"
В связи с
возникшими в 2005г. затратами на внедрение инвестиционного проекта имело место изменение
значений показателей движения денежных средств. Представим прогнозный отчет о
движении денежных средств на условиях, упомянутых в предыдущей главе.
Таблица 8.1.
Прогнозный
отчет о движении денежных средств
|
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный |
|
|
наименование |
код |
год |
период преды- |
|
|
|
|
|
дущего года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Остаток денежных средств |
|
6979 |
6979 |
|
|
на начало отчетного года |
010 |
|
|
Движение денежных средств |
|
854385 |
854385 |
|
|
по текущей деятельности |
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
|
|
Прочие доходы |
040 |
2158 |
2158 |
|
|
Денежные средства, направленные: |
100 |
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырья и иных оборотных активов |
150 |
|
(571323) |
|
|
(571323) |
|
|
|
на оплату труда |
160 |
|
(106094) |
|
|
(106094) |
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
|
(122908) |
|
|
(122908) |
|
|
|
финансирование детского дома |
|
|
(2745) |
|
|
(2745) |
|
|
|
на прочие расходы |
190 |
|
(1637) |
|
|
(1637) |
|
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
51836 |
51836 |
|
|
Движение денежных средств |
|
|
|
|
|
по инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств |
|
|
|
и иных внеоборотных активов |
210 |
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
|
69613 |
|
|
|
69613 |
|
|
|
|
полученные проценты |
230 |
|
2671 |
|
|
2671 |
|
|
|
|
полученные дивиденды |
240 |
|
142 |
|
|
142 |
|
|
|
Поступления от погашения займов предоставленных другим
организациям |
250 |
|
42900 |
|
|
|
42900 |
|
|
|
|
Долевое участие в строительстве |
|
5633 |
5633 |
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(68453) |
(68453) |
|
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(68643) |
(68643) |
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений |
|
-1360 |
-3400 |
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
-17497 |
-19537 |
|
| Движение денежных средств |
|
- |
- |
|
| по финансовой деятельности |
|
|
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных |
|
1000 |
71338 |
|
| другими организациями |
360 |
|
| Погашение займов и кредитов (без процентов) |
400 |
|
(31105) |
|
|
(31105) |
|
|
| Погашение обязательств по финансовой аренде |
410 |
|
- |
|
|
- |
|
|
| Проценты уплаченные |
|
(1959) |
(1959) |
|
| Отчисления от прибыли |
|
(36700) |
(36700) |
|
|
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности и их эквивалентов
|
430
|
-68764 |
1574 |
|
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
-34425 |
33873 |
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного |
|
-27446 |
40852 |
|
| периода |
450 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной |
|
|
|
|
| валюты по отношению к рублю |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
