Курсовая работа: Разработка финансового плана ОАО "Завод ЖБК-1"
Определим
прирост оборотных средств
Таблица 6.6.
План денежных потоков (тыс. руб.)
| Показатель |
Годы проекта |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| 1. Приток наличности |
|
11000 |
19250 |
22000 |
22000 |
| 2. Отток наличности |
-1360 |
-9751,5 |
-16977 |
-19119,9 |
-18957 |
| 2.1 Проектно-изыскательские работы |
35 |
|
|
|
|
| 2.2 Покупка оборудования |
1300 |
|
|
|
|
| 2.3 Монтаж и транспортировка |
25 |
|
|
|
|
| 2.4 Затраты на оборотные средства |
|
651,484 |
|
|
|
| 2.5 Себестоимость |
|
8223 |
15339 |
17879 |
17879 |
| 2.6 Амортизация |
|
117 |
117 |
117 |
117 |
| 2.7 Проценты за кредит |
|
160 |
160 |
|
|
| 2.8 Налог на прибыль |
|
600 |
872,2 |
961 |
961 |
| 2.9 Прирост оборотного капитала |
|
|
488,614 |
162,871 |
|
| 3. Чистый денежный поток |
-1360 |
1365,5 |
2390 |
2997,1 |
3160 |
| 4. ЧДП нарастающим итогом |
-1360 |
5,5 |
2395,5 |
5392,6 |
8552,6 |
| 5. Коэф-т дисконтирования (16%) |
1 |
0,8621 |
0,7432 |
0,6407 |
0,5523 |
| 6. ЧТДС |
-1360 |
1177,2 |
1776,2 |
1920,2 |
1745,3 |
| 7. NPV |
-1360 |
-182,8 |
1593,4 |
3513,6 |
5259 |
Таким
образом, по критерию NPV наш проект можно признать
эффективным.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
