Дипломная работа: Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")
По состоянию на 31 декабря 2009 г. подверженность Группы
валютному риску млн.тенге
| Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
| Активы |
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства и счета в НБ РК |
61,450 |
7,753 |
16,345 |
2,913 |
2,072 |
90,533 |
| Драгоценные металлы |
- |
- |
- |
- |
1,209 |
1,209 |
| Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки |
91,413 |
0,359 |
10,647 |
5,196 |
6,588 |
114,203 |
| Ссуды, предоставленные банкам |
13,253 |
120,762 |
6,065 |
3,943 |
4,352 |
148,375 |
| Ссуды, предоставленные клиентам |
773,155 |
1338,637 |
10,172 |
37,770 |
1,033 |
2160,767 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж |
12,262 |
4,434 |
- |
- |
- |
16,696 |
| Инвестиции, удерживаемые до погашения |
0,938 |
- |
- |
- |
0,005 |
0,943 |
| Прочие активы |
3,138 |
0,876 |
0,052 |
5,585 |
0,423 |
10,074 |
| Итого активы |
955,609 |
1472,821 |
43,281 |
55,407 |
15,682 |
2542,800 |
| Обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Ссуды и средства банков |
4,959 |
178,337 |
9,939 |
15,846 |
0,041 |
209,122 |
| Средства клиентов |
632,542 |
549,936 |
75,772 |
14,414 |
3,800 |
1276,464 |
| Фин. обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыль и убытки |
30,111 |
5,820 |
- |
0,060 |
- |
35,991 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги |
- |
269,783 |
148,576 |
0,254 |
45,043 |
463,656 |
| Прочие привлеченные средства |
19,097 |
12,075 |
- |
- |
- |
31,172 |
| Дивиденды к выплате |
- |
- |
- |
- |
0,015 |
0,015 |
| Прочие обязательства |
2,363 |
0,333 |
0,646 |
0,634 |
0,440 |
4,416 |
| Субординир. заем |
31,736 |
104,675 |
- |
- |
- |
136,411 |
| Итого обязательства |
720,808 |
1120,959 |
234,933 |
31,208 |
49,339 |
2157,247 |
| Открытая балансовая позиция |
234,801 |
351,862 |
-191,652 |
24,199 |
-33,657 |
|
|
