Дипломная работа: Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")
По состоянию на 31 декабря 2008 г. подверженность Группы
валютному риску (млн.тенге)
| Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
| Денежные средства и счета в НБ РК |
40,444 |
9,627 |
2,723 |
3,599 |
34,085 |
90,478 |
| Драгоценные металлы |
- |
- |
- |
- |
0,317 |
0,317 |
| Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости |
35,299 |
3,302 |
9,546 |
5,510 |
4,473 |
58,130 |
| Ссуды, предоставленные банкам |
4,499 |
164,905 |
62,302 |
4,779 |
5,328 |
241,813 |
| Ссуды, предоставленные клиентам |
725,185 |
1340,347 |
12,024 |
66,171 |
1,055 |
2144,782 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж |
12,209 |
2,847 |
- |
- |
- |
15,056 |
| Инвестиции, удерживаемые до погашения |
0,600 |
- |
- |
- |
0,176 |
0,776 |
| Инвестиции в зависимые компании |
1,775 |
- |
- |
- |
- |
1,775 |
| Деловая репутация |
2,405 |
- |
- |
- |
- |
2,405 |
| Основные средства и нематериальные активы |
33,572 |
- |
- |
1,736 |
0,157 |
35,465 |
| Прочие активы |
12,034 |
2,526 |
1,368 |
7,376 |
0,504 |
23,808 |
| Итого активы |
868,022 |
1523,554 |
87,963 |
89,171 |
46,095 |
2614,805 |
| Ссуды и средства банков |
16,512 |
244,090 |
11,211 |
23,847 |
0,731 |
296,391 |
| Средства клиентов |
443,862 |
481,640 |
39,467 |
12,505 |
1,979 |
979,453 |
| Фин.обязательства, отражаемые по справедливой стоимости |
52,306 |
2,033 |
- |
- |
- |
54,339 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги |
- |
359,271 |
188,535 |
22,727 |
107,752 |
678,285 |
| Прочие привлеченные средства |
9,362 |
127,962 |
- |
- |
- |
137,324 |
| Прочие резервы |
5,379 |
4,322 |
0,351 |
0,221 |
0,003 |
10,276 |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль |
10,196 |
- |
- |
- |
0,009 |
10,205 |
| Дивиденды к выплате |
- |
- |
- |
- |
0,005 |
0,005 |
| Прочие обязательства |
13,630 |
2,402 |
0,008 |
0,829 |
0,072 |
16,941 |
| Субординир. заем |
38,139 |
79,585 |
- |
- |
- |
117,724 |
| Итого обязательства |
589,386 |
1301,305 |
239,572 |
60,129 |
110,551 |
2300,943 |
| Открытая балансовая позиция |
278,636 |
222,249 |
-151,609 |
29,042 |
-64,456 |
|
Приложение И
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
