Дипломная работа: Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")
По состоянию на 31 декабря 2007 г. подверженность Группы
валютному риску (млн.тенге)
| Показатели |
Тенге |
Доллар США |
Евро |
Российский рубль |
Прочая валюта |
Всего |
| Денежные средства и счета в НБ РК |
57,840 |
46,588 |
3,465 |
6,171 |
54,084 |
168,148 |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости |
59,371 |
97,047 |
8,445 |
17,896 |
6,017 |
188,776 |
| Ссуды, предоставленные банкам |
12,968 |
125,370 |
56,086 |
11,527 |
6,872 |
212,823 |
| Ссуды, предоставленные клиентам |
891,041 |
1369,863 |
24,955 |
79,548 |
0,928 |
2366,335 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж |
3,036 |
- |
- |
- |
- |
3,036 |
| Инвестиции, удерживаемые до погашения |
0,317 |
- |
- |
- |
0,058 |
0,375 |
| Инвестиции в зависимые компании |
3,222 |
- |
- |
- |
- |
3,222 |
| Деловая репутация |
2,405 |
- |
- |
- |
- |
2,405 |
| Основные средства и нематериальные активы |
31,974 |
- |
- |
2,146 |
0,139 |
34,259 |
| Прочие активы |
9,568 |
3,791 |
1,555 |
2,318 |
0,621 |
17,853 |
| Итого активы |
1071,742 |
1642,659 |
94,506 |
119,606 |
68,719 |
2997,232 |
| Ссуды и средства банков |
31,993 |
576,394 |
22,682 |
14,721 |
77,641 |
723,431 |
| Средства клиентов |
542,353 |
290,241 |
33,372 |
27,808 |
1,309 |
895,083 |
| Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости |
2,831 |
4,861 |
- |
0,025 |
0,013 |
7,730 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги |
- |
363,358 |
194,526 |
57,120 |
124,684 |
739,688 |
| Прочие привлеченные средства |
18,929 |
130,005 |
- |
- |
- |
148,934 |
| Прочие резервы |
7,235 |
2,528 |
0,804 |
0,060 |
0,011 |
10,638 |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль |
30,486 |
- |
- |
- |
0,010 |
30,496 |
| Дивиденды к выплате |
- |
- |
- |
- |
0,002 |
0,002 |
| Прочие обязательства |
8,934 |
1,389 |
1,149 |
1,670 |
0,703 |
13,845 |
| Субординированный заем |
28,929 |
79,237 |
- |
- |
- |
108,166 |
| Итого обязательства |
671,690 |
1448,013 |
252,533 |
101,404 |
204,373 |
2678,013 |
| Открытая балансовая позиция |
400,052 |
194,646 |
-158,027 |
18,202 |
-135,654 |
|
Приложение З
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
