Дипломная работа: Оценка кредитоспособности строительной организации
За 2001-2008 гг. компанией погашено кредитов и займов на общую
сумму 2 260 млн. рублей.
Представлена справка о ссудной задолженности на 01 января 2008
года (табл. 3.3.2).
Таблица 3.3.2 Кредитная история
| Наименование кредитора |
Дата выдачи |
Срок погашения |
Сумма задолженности (тыс.руб.) |
| АКБ «минб» |
10.11.05 |
28.04.06 |
50 000,00 |
| АКБ «минб» |
24.09.05 |
22.03.06 |
80 000,00 |
| АКБ «Центрокредит» |
09.11.05 |
24.04.06 |
30 000,00 |
| АКБ «Центрокредит |
26.11.05 |
09.11.06 |
50 000,00 |
| Сбербанк №8641 |
27.09.05 |
26.09.06 |
170 000,00 |
| Сбербанк №8641 |
25.08.05 |
24.08.06 |
200 000,00 |
| ЗАО «Райффайзенбанк» |
19.08.05 |
28.04.06 |
82 234,00 |
| Σ |
|
|
662 234,00 |
| ОАО "МБСП" |
|
04.12.06 |
27 389,00 |
| "Куортерхаус Инвестментс
ЛТД" |
Займ |
01.10.06 |
486 162,00 |
Совокупная задолженность компании на 01 января 2008 года составляет
1 175 785,0 тыс. рублей, в том числе:
Кредиты 662243 тыс. руб.
Займы468162 тыс. руб.
Прочие обязательства 27 389 тыс. руб.
Основной объем обязательств по кредитам Компании приходится
на апрель и август 2008 года (табл. 3.3.3). В связи с сезонностью в производстве
наибольший объем работ выполняется в летний период, что позволяет спрогнозировать
своевременное выполнение обязательств компании за счет полученной выручки.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
