Курсовая работа: Разработка бизнес-плана на примере ООО "ОСК"
2.1 Резюме
Бизнес-план
инвестиционного проекта развития производства на ООО «ОСК» разработан на основании
решения Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОСК». Бизнес-план
разработан в соответствии с «Рекомендациями по составлению бизнес-планов
застраиваемых территорий нового строительства и реконструкции МРР-4.2.03-1-95»,
утвержденными распоряжением Правительства от 27.01.95г. №84-РЗП.
ООО «ОСК» известен на
рынке строительных и отделочных материалов Свердловской области региона более
10 лет. Максимальная производственная мощность ООО «ОСК» составляет 8,3 млн.т
строительных материалов в год, в 2005г. было произведено 4,6 млн.т, на 2006г.
запланировано 5,0 млн.т.
ООО «ОСК» занимает 12,5%
рынка строительных и отделочных материалов Уральского региона (по состоянию на
2006г.) и имеет все предпосылки для резкого увеличения доли рынка при условии
реализации настоящего инвестиционного проекта.
ООО»ОСК» является заводом
с полным технологическим циклом. Численность промышленно-производственного
персонала ООО «ОСК» составляет 635 человек. Средний коэффициент износа
технологического оборудования ООО «ОСК» составляет 0,7, что свидетельствует о
настоятельной необходимости произведения крупномасштабных инвестиций в
реконструкцию и развитие производства.
Целью инвестиционного
проекта развития ООО «ОСК» является достижение устойчивого объема производства
и реализации строительных материалов на уровне 8 317 тысяч т в год и, по мере
освоения капиталовложений, увеличение объема производства и реализации
продукции до 12 317 тысяч т в год. Выход на указанный объем реализации
планируется в 2009 г. за счет повышения качества и стойкости продукции и
расширения рынков сбыта в результате совершенствования деятельности в области
маркетинга.
Для достижения
поставленной цели предприятию требуется решить следующие задачи:
· замена существующих установок новым
более эффективным высококачественным оборудованием;
· освоение и продвижение на рынок новых
видов отделочных материалов;
· переход к использованию новых видов
тары;
· проведение комплекса маркетинговых
мероприятий по исследованию рынка и продвижению продукции.
Особенностями и
преимуществами настоящего инвестиционного проекта в соответствии с
поставленными целями, являются:
*
направленность
на поддержку отечественного товаропроизводителя;
*
направленность
на вытеснение с рынка строительных материалов Уральского региона импортной продукции;
*
направленность
на повышение производственно-технологического потенциала и конкурентоспособности
данного предприятия;
*
направленность на
продвижение на рынки отечественных продуктов;
*
направленность
на реконструкцию действующего производства.
Общая потребность в
инвестициях, в соответствии с настоящим бизнес-планом, определена в 24 млн.USD, которые предоставляются в виде
инвестиционного кредита сроком на 5 лет по ставке 17,5% годовых с ежегодной
выплатой процентов (в конце каждого года) и возвратом основной суммы долга в
конце срока. График финансирования проекта, выплаты процентов и возврата
кредита приведен в таблице 1.1.
Финансирование
проекта, выплата % и возврат кредита
Таблица
1
Показатели,
млн. USD |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Получен кредит |
20,0 |
4,0 |
|
|
|
|
Плата за кредит |
|
3,85 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Возврат кредита |
|
|
|
|
|
24,0 |
Повышение уровня
доходности ООО «ОСК» основывается на предусмотренном инвестиционным проектом
развития предприятия увеличении объемов производства и реализации продукции.
Распределение прибыли ООО «ОСК» и поступлений в бюджет, планируемое в
соответствии с настоящим инвестиционным проектом, приведено в таблице 1.2.
Распределение прибыли и
поступления в бюджет
Таблица 1.2.
Наименование |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
статьи |
2006 |
2007 |
2007 |
2008 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2010 |
2011 |
Выручка (млн.
руб) |
Отделочные
материалы и сух.смеси |
122,5 |
122,5 |
203,77 |
203,77 |
301,77 |
301,77 |
301,77 |
301,77 |
301,77 |
301,77 |
Строительные
материалы из древес |
90 |
90 |
149,71 |
149,71 |
221,71 |
221,71 |
221,71 |
221,71 |
221,71 |
221,71 |
Всего (млн
руб) |
212,50 |
212,50 |
353,47 |
353,47 |
523,47 |
523,47 |
523,47 |
523,47 |
523,47 |
523,47 |
Налоги
(п.авт.дорог) 2,5% |
5,31 |
5,31 |
8,84 |
8,84 |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
Чистый объем
продаж (млн руб) |
207,19 |
207,19 |
344,64 |
344,64 |
510,39 |
510,39 |
510,39 |
510,39 |
510,39 |
510,39 |
Прямые
издержки (млн руб) |
Отделочные
материалы и сух.смеси |
77,56 |
77,56 |
129,01 |
129,01 |
191,06 |
191,06 |
191,06 |
191,06 |
191,06 |
191,06 |
Строительные
материалы из древес. |
66,48 |
66,48 |
110,58 |
110,58 |
163,77 |
163,77 |
163,77 |
163,77 |
163,77 |
163,77 |
Всего (млн
руб) |
144,04 |
144,04 |
239,60 |
239,60 |
354,83 |
354,83 |
354,83 |
354,83 |
354,83 |
354,83 |
ВАЛОВАЯ
ПРИБЫЛЬ |
63,15 |
63,15 |
105,04 |
105,04 |
155,56 |
155,56 |
155,56 |
155,56 |
155,56 |
155,56 |
Общие издержки
(млн руб) |
Производство |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
20,04 |
Управление |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
Всего (млн
руб) |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
24,42 |
Амортизация |
0 |
2,11 |
3,51 |
10,69 |
10,69 |
10,69 |
10,69 |
9,44 |
9,44 |
9,44 |
Процентн.
платежи по кредитам |
|
38,50 |
|
42,00 |
|
42,00 |
|
42,00 |
|
42,00 |
Прибыль до
выплаты налога (млн руб) |
38,73 |
-1,88 |
77,11 |
27,93 |
120,45 |
78,45 |
120,45 |
79,70 |
121,70 |
79,70 |
Налог на
прибыль |
13,55 |
-0,66 |
26,99 |
9,78 |
42,16 |
27,46 |
42,16 |
27,89 |
42,59 |
27,89 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
25,17 |
-1,22 |
50,12 |
18,15 |
78,29 |
50,99 |
78,29 |
51,80 |
79,10 |
51,80 |
В целях успешной
реализации инвестиционного проекта развития ООО «ОСК» предполагается:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |