Курсовая работа: Разработка бизнес-плана на примере ООО "ОСК"
Расчет потока чистых
средств, образованных в результате инвестиционной, операционной и финансовой
деятельности, осуществляемой ООО «ОСК» в процессе реализации инвестиционного
проекта произведен по годам расчетного периода нарастающим итогом, начиная с
первого года инвестирования.
Поток чистых средств
формируется на основе балансов единовременных и текущих расходов и доходов
(активов и пассивов), поступлений в бюджет, выплат по кредитным обязательствам
и др.
Результаты расчета потока
чистых доходов по инвестиционному проекту развития ООО «ОСК» приведены в
таблице 6.1. Денежные поступления от сбыта продукции скорректированы на
величину налога на добавленную стоимость.
Расчёт
потока чистых доходов по инвестиционному проекту развития Таблица 6.1
Наименование |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
статьи |
2006 |
2007 |
2007 |
2008 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2010 |
2011 |
Поступления от
сбыта продукции (тыс. $) |
Отделочные
материалы и сух.смеси |
14700 |
14700 |
24452 |
24452 |
36212 |
36212 |
36212 |
36212 |
36212 |
36212 |
Стр. материалы
из древесины и пластика |
10800 |
10800 |
17965 |
17965 |
26605 |
26605 |
26605 |
26605 |
26605 |
26605 |
Всего (тыс.$) |
25500 |
25500 |
42417 |
42417 |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 |
Прямые
издержки (тыс. $) |
Отделочные
материалы и сух.смеси |
9307,2 |
9307,2 |
15482 |
15482 |
22927 |
22927 |
22927 |
22927 |
22927 |
22927 |
Стр. материалы
из древесины и пластика |
7977,6 |
7977,6 |
13270 |
13270 |
19652 |
19652 |
19652 |
19652 |
19652 |
19652 |
Всего (тыс.$) |
17285 |
17285 |
28752 |
28752 |
42579 |
42579 |
42579 |
42579 |
42579 |
42579 |
Общие издержки
(тыс. $) |
Производство |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
Управление |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
Всего (тыс.$) |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
Налоги |
2 768 |
2 522 |
4 276 |
4 708 |
7 308 |
7 702 |
7 602 |
7 702 |
7 602 |
7 192 |
Затраты на
приобретение активов |
20000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от
реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный
капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
20000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в
погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24000 |
Выплаты % по
займам |
0 |
3850 |
|
4200 |
|
4200 |
|
4200 |
|
4200 |
Выплаты
дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличн.
на начало периода |
0 |
2517 |
1430 |
7889 |
9715 |
19715 |
25119 |
34824 |
40228 |
49933 |
Баланс
наличности на конец периода |
2517 |
1430 |
7889 |
9715 |
19715 |
25119 |
34824 |
40228 |
49933 |
31848 |
Баланс
наличности на конец периода |
2517 |
1430 |
7889 |
9715 |
19715 |
25119 |
34824 |
40228 |
49933 |
31848 |
2.10 Оценка экономической
и коммерческой эффективности инвестиций
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |