| Наименование
и шифр счета |
Сальдо на начало
года, руб |
Обороты за январь-ноябрь,
руб. |
| дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
| Основные средства (01) |
3 561 620 |
|
955 000 |
476 970 |
| Амортизация основных средств (02) |
|
2 030 070 |
475 000 |
864 100 |
| Нематериальные активы (04) |
85 000 |
|
60 000 |
|
| Амортизация
нематериальных активов(05) |
|
10 000 |
|
15 015 |
| Вложения во
внеоборотные активы —
всего в том числе: |
|
|
1 015 000 |
1 015 000 |
| строительство
объектов основных
средств (08-3) |
|
|
701 000 |
701 000 |
| приобретение
объектов основных
средств (08-4) |
|
|
254 000 |
254 000 |
| приобретение
нематериальных активов
(08-5) |
|
|
60 000 |
60 000 |
| Отложенные налоговые активы (09) |
15 000 |
|
97 320 |
15 000 |
| Материалы (10) |
832 500 |
|
2 100 070 |
1 535 070 |
| Заготовление и
приобретение материальных
ценностей (15) |
|
|
2 150 170 |
2 150 170 |
| Отклонение в
стоимости материальных
ценностей(16) |
110 000 |
|
121 000 |
160 000 |
| НДС по
приобретенным ценностям
— всего |
|
|
648 934 |
648 934 |
| в том числе: НДС при приобретении
основных средств
(19-1) |
|
|
171 900 |
171 900 |
| НДС при
приобретении нематериальных
активов (19-2) |
|
|
10 800 |
10 800 |
| НДС при
приобретении материально-производственных запасов (19-3) |
|
|
466 234 |
466 234 |
| Основное производство (20) — всего |
75 720 |
|
6 570 710 |
6 613 340 |
| в том числе изделия
А |
75 720 |
|
6570 710 |
6613 340 |
| Вспомогательные
производства (23) |
|
|
390 000 |
390 000 |
| Общепроизводственные
расходы (25) |
|
|
2 108 995 |
2 108 995 |
| Общехозяйственные расходы (26) |
|
|
633 190 |
633 190 |
| Брак в производстве(28) |
|
|
26 150 |
26150 |
| Выпуск продукции (работ, услуг)
(40) |
|
|
6 587 190 |
6 587 190 |
| Готовая продукция (43) |
150 700 |
|
7 141 873 |
6 625 900 |
| Расходы на продажу — всего |
|
|
181 400 |
181 400 |
| в том числе расходы на продажу,
субсчет «Коммерческие расходы» (44-1) |
|
|
181 400 |
181 400 |
| Касса (50) |
5150 |
|
3 310 189 |
3 308 039 |
| Расчетные счета (51) |
795 300 |
|
10 774 590 |
10 886 541 |
| Финансовые вложения, субсчет
«Долгосрочные финансовые вложения» (58-1) |
|
|
140000 |
|
| Расчеты с поставщиками и
подрядчиками — |
|
452 900 |
4 750 463 |
5 128 213 |
| в том числе: расчеты с поставщиками
и подрядчиками (60-1) |
|
452 900 |
3 408 000 |
3 785 750 |
| расчеты по авансам выданным (60-2) |
|
|
1 342 463 |
1 342 463 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками
— |
277 000 |
|
11 974 677 |
12 160 407 |
| в том числе: расчеты с покупателями
и заказчиками (62-1) |
277 000 |
|
9 150 800 |
9 099 830 |
| расчеты по авансам полученным
(62-2) |
|
|
2 823 877 |
3 060 577 |
| Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам (66) — всего |
|
370 000 |
980 340 |
1 290 210 |
| в том числе расчеты по
краткосрочным кредитам (66-1) |
|
370 000 |
980 340 |
1 290 210 |
| Расчеты по налогам и сборам (68) —
всего |
|
189 112 |
2 232 782 |
2 126 676 |
| том числе: НДС (68-1) |
|
127 503 |
1 531 120 |
1 425 237 |
| налог на прибыль (68-2) |
|
28 609 |
349 946 |
354 023 |
| налог на доходы физических лиц
(68-3) |
|
33 000 |
316 460 |
312 160 |
| налог на имущество организации
(68-5) |
|
|
25 364 |
25 364 |
| транспортный налог (68-6) |
|
|
9892 |
9892 |
| Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению (69) — всего |
|
92 800 |
958 635 |
969 600 |
| в том числе: ЕСН в Фонд социального
страхования (69-1-1) |
|
9 858 |
101 832 |
102 998 |
| страховые платежи от несчастных случаев
(69-1 -2) |
|
4419 |
45 650 |
46 171 |
| ЕСН, подлежащий уплате в бюджет,
взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии (69-2) |
|
67 985 |
702 297 |
710 330 |
| ЕСН в федеральный ФОМС (69-3-1) |
|
3 739 |
38 626 |
39 068 |
| ЕСН в территориальный ФОМС (69-3-2) |
|
6 799 |
70 230 |
71 033 |
| Расчеты с персоналом по оплате
труда (70) |
|
339 800 |
3 511 490 |
3 551 600 |
| Расчеты с подотчетными лицами (71) |
6200 |
|
131 600 |
133 500 |
| Расчеты с персоналом по прочим
операциям (73) |
|
|
128 000 |
|
| Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (76) — всего |
30 000 |
17 800 |
454 444 |
465 370 |
| в том числе: расчеты с разными дебиторами
(76-1) |
30 000 |
|
181 060 |
181 060 |
| расчеты с разными кредиторами
(76-2) |
|
17 800 |
273 384 |
284 310 |
| Отложенные налоговые обязательства
(77) |
|
8200 |
10 600 |
22 360 |
| Уставный капитал (80) |
|
1 000 000 |
|
|
| Резервный капитал (82) |
|
150 000 |
|
|
| Добавочный капитал (83) |
|
591 332 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) (84) |
|
692 176 |
921 860 |
753 085 |
| в том числе: прибыль, подлежащая
распределению (84-1) |
|
692 176 |
692 176 |
|
| нераспределенная прибыль в обращении
(84-2) |
|
|
229 684 |
692 176 |
| нераспределенная прибыль в использовании
(84-3) |
|
|
|
60 909 |
| Продажи (90) — всего |
|
|
9 150 800 |
9 150 800 |
| всего в том числе: выручка (90-1) |
|
|
|
9 150 800 |
| себестоимость продаж (90-2) |
|
|
6 071 217 |
|
| НДС (90-3) |
|
|
1 395 885 |
|
| общехозяйственные расходы (90-5) |
|
|
633 190 |
|
| коммерческие расходы (90-6) |
|
|
181 400 |
|
| прибыль/убыток от продаж (90-9) |
|
|
869 108 |
|
| Прочие доходы и расходы (91) |
|
|
250 760 |
250 760 |
| в том числе: прочие доходы (91-1) |
|
|
|
250 760 |
| прочие расходы (91-2) |
|
|
174 118 |
|
| сальдо прочих доходов и расходов
(91-9) |
|
|
76 642 |
|
| Прибыли и убытки (99) |
|
|
246 103 |
945 750 |
|
Итого
|
5 944 190
|
5 944 190
|
81 189 335
|
81 189 335
|
