Курсовая работа: Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления
Оборотно-сальдовая
ведомость за декабрь 2008г.
|
Номер счета
|
Начальное сальдо
|
Обороты
|
Конечное сальдо
|
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
|
1
|
4039650 |
0 |
76 000 |
91 000 |
4 024 650 |
|
|
2
|
0 |
2419170 |
51 000 |
75 250 |
|
2 443 420 |
|
4
|
145 000 |
0 |
52 000 |
0 |
197 000 |
|
|
5
|
0 |
25 015 |
0 |
1 830 |
|
26 845 |
|
8
|
0 |
0 |
128 000 |
128 000 |
|
|
|
9
|
97 320 |
0 |
9 700 |
0 |
107 020 |
|
|
10
|
1397500 |
0 |
145 130 |
297 900 |
1 244 730 |
|
|
14
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15
|
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
|
|
16
|
71 000 |
0 |
4 000 |
14 895 |
60 105 |
|
|
19
|
0 |
0 |
56 106 |
56 106 |
|
|
|
20А
|
33 090 |
0 |
667 370 |
668 759 |
31 701 |
|
|
20Б
|
0 |
0 |
585 734 |
555 592 |
30 142 |
|
|
23
|
0 |
0 |
163 121 |
163 121 |
|
|
|
25
|
0 |
0 |
475 109 |
475 109 |
|
|
|
26
|
0 |
0 |
112 271 |
112 271 |
|
|
|
28
|
0 |
0 |
2 980 |
2 980 |
|
|
|
40
|
0 |
0 |
1215571 |
1215571 |
|
|
|
43
|
666 673 |
0 |
1187500 |
854 880 |
999 293 |
|
|
44
|
0 |
0 |
40 700 |
40 700 |
|
|
|
50
|
7 300 |
0 |
670 700 |
670 700 |
7 300 |
|
|
51
|
683 349 |
0 |
1795175 |
1 607 997 |
870 527 |
|
|
58
|
140 000 |
0 |
60 000 |
62 500 |
137 500 |
|
|
60-1
|
0 |
830 650 |
307 040 |
313 442 |
|
837 052 |
|
62-1
|
327 970 |
0 |
1581600 |
679 215 |
1 230 355 |
|
|
62-2
|
0 |
236 700 |
0 |
0 |
|
236 700 |
|
66
|
0 |
679 870 |
322 000 |
968 000 |
|
1 325 870 |
|
68
|
0 |
83 006 |
144 412 |
401 237 |
|
339 831 |
|
69
|
0 |
103 765 |
120 485 |
204 991 |
|
188 271 |
|
70
|
0 |
379 910 |
708 200 |
755 980 |
|
427 690 |
|
71
|
4 300 |
0 |
5 400 |
4 300 |
5 400 |
|
|
73
|
128 000 |
0 |
19 600 |
19 600 |
128 000 |
|
|
76-1
|
30 000 |
0 |
142 720 |
161 620 |
11 100 |
|
|
76-2
|
0 |
28 726 |
141 086 |
170 386 |
|
58 026 |
|
77
|
0 |
19 960 |
740 |
5300 |
|
24 520 |
|
80
|
0 |
1000000 |
0 |
0 |
|
1 000 000 |
|
82
|
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
150 000 |
|
83
|
0 |
591 332 |
0 |
0 |
|
591 332 |
|
84
|
0 |
523 401 |
0 |
911 865 |
|
1 435 266 |
|
90-1
|
0 |
9150800 |
10732400 |
1581600 |
|
0 |
|
90-2
|
6071217 |
0 |
882 951 |
6954168 |
0 |
|
|
90-3
|
1395885 |
0 |
241 261 |
1637146 |
0 |
|
|
90-5
|
633 190 |
0 |
112 271 |
745 461 |
0 |
|
|
90-6
|
181 400 |
0 |
40 700 |
222 100 |
0 |
|
|
90-9
|
869 108 |
0 |
9 863 292 |
10732400 |
0 |
|
|
91-1
|
0 |
250 760 |
406480 |
155 720 |
|
0 |
|
91-2
|
174 118 |
0 |
176 534 |
350652 |
0 |
|
|
91-9
|
76 642 |
0 |
350 652 |
427 294 |
0 |
|
|
99
|
0 |
699 647 |
1 004 064 |
304 417 |
|
0 |
| Итого |
17172712
|
17172712
|
34 932 055
|
34 932 055
|
9 084 823
|
9 084 823
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
