Курсовая работа: Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления
Справка-расчет
бухгалтерии о расходовании денежных средств в 2008 г., руб.
| Показатель |
Источник информации |
Янв - нояб |
Декабрь |
Янв - дек |
|
Текущая деятельность
|
| Оплата приобретенных товаров, материалов |
операции по дебету счета 60-1 |
847537 |
156000 |
1003537 |
| Оплата труда |
операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50 |
3176330 |
627360 |
3803690 |
| Выплаты во внебюджетные социальные фонды |
оборот по дебету счета 69 |
876135 |
103765 |
979900 |
| Выдача подотчетных сумм |
операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50 |
131600 |
5400 |
137000 |
| Выдача авансов |
оборот по дебету сч. 60-2 |
1342463 |
0 |
1342463 |
| Выплата налогов |
оборот по дебету счета 68 |
1669102 |
83006 |
1752108 |
| Оплата % по полученным кредитам |
оборот по дебету счета 66 |
52210 |
32000 |
84210 |
| Погашение кредит. задолженности |
операции по дебету счета 76 и кредиту сч. 50, 51 |
273384 |
81086 |
354470 |
| в том числе штрафы уплаченные |
|
47710 |
11700 |
59410 |
| Из кассы банка |
оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51 |
19000 |
18340 |
37340 |
| Из банка в кассу |
операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51 |
3 310 189 |
651100 |
651100 |
| Другие выплаты |
оборот по дебету счетов 69, 73, 91-2 |
210500 |
19600 |
230100 |
|
Итого
|
|
11 908 450
|
1789357
|
10375918
|
|
Инвестиционная деятельность
|
| Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, НА |
операции по дебету счетов 60, 76 |
1 218 000 |
151 040 |
1 369 040 |
| Долгоср. финансовые вложения |
операции по дебету счета 58 |
140 000 |
60 000 |
200 000 |
|
Итого
|
|
1 358 000
|
211 040
|
1 569 040
|
|
Финансовая деятельность
|
| Возврат кредита |
операции по дебету счета 66 |
928 130 |
290 000 |
1 218 130 |
| Кратк. финансовые вложения |
операции по дебету счета 58 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого
|
|
928 130
|
290 000
|
1 278 130
|
|
Всего
|
|
14 194 580
|
2 503 437
|
16 805 727
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
