Курсовая работа: Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления
Справка-расчет
бухгалтерии о поступлении денежных средств в 2008 г., руб.
| Показатель |
Источник информации |
Январь - ноябрь |
Декабрь |
Январь - декабрь |
|
Текущая деятельность
|
| Выручка от реализации товаров, продукции |
операции по кредиту счета 62 и дебету счета 51 |
6275953 |
679 215 |
6955168 |
| Авансы, полученные от покупателей |
оборот по кредиту счета 62-2 |
3060577 |
0 |
3060577 |
| Из банка в кассу предприятия |
оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51 |
3310189 |
651 100 |
3961289 |
| Из кассы в банк |
операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50 |
19 000 |
18 340 |
37340 |
| Прочие поступления от прочих дебиторов |
оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51 |
181 060 |
38 500 |
219560 |
| в том числе штрафы уплаченные |
оборот по кредиту счета 91-1 |
176 110 |
1 520 |
177630 |
|
Итого
|
|
12 846 779
|
1 388 675
|
14411564
|
|
Инвестиционная деятельность
|
| Выручка от реализации: основных средств |
операции по кредиту счета 76 |
0 |
49 200 |
49 200 |
| процентов по облигациям |
операции по кредиту счета 76 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
Итого
|
|
0
|
61 200
|
61 200
|
|
Финансовая деятельность
|
| Получение кредитов |
кредитовые обороты по счету 60, 66 |
1 238 000 |
936 000 |
2 174 000 |
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг |
операции по кредиту счета 76 |
0 |
80 000 |
80 000 |
|
Итого
|
|
1 238 000
|
1 016 000
|
2 254 000
|
|
Всего
|
|
14 084 779
|
2 463 675
|
16 548 454
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
