Дипломная работа: Инвестиционные проекты, реализуемые на железнодорожном транспорте
На основании данных табл.4.7 построим диаграмму на период 2007-2011 г. г.:
Рис.4.4 План прибылей и убытков для ГК "Восток" 2007-2011 г. г.
Из рис.4.4 видно, что все показатели увеличиваются на: выручка
- 38,6% (2007 г. - 241155,81 тыс. руб., 2011 г. - 334165,55 тыс. руб.), текущие расходы - 38,6 % (2007 г. - 25753,62 тыс. руб., 2011 г. - 35686,35 тыс. руб.), чистая прибыль - 55,1 % (2007 г. - 91126,63 тыс. руб., 2011 г. - 141307,4 тыс. руб.). При относительно стабильном уровне текущих расходов растет выручка,
а, следовательно, и чистая прибыль. Это происходит за счет роста арендной платы.
4.5 Расчет и оценка финансовых результатов
Предварительный расчет денежных потоков представлен в табл.4.8
и 4.9. Величина накопленного денежного потока за рассматриваемый период для Кбш
ж. д. приблизительно составит 103,25 млн. руб., для ГК "Восток" - около
1259,34 млн. руб.
Расчет арендных платежей за пользование земельным участком из-за
отсутствия данных в настоящее время не возможен, тем не менее, предполагается, что
ГК "Восток" возмещает часть арендных платежей в соответствии с долей вклада
в строительство (и следовательно долей занимаемых площадей).
Таблица 4.8
Денежные потоки для Куйбышевской железной дороги, тыс. руб.
| Показатель |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| Приток |
|
|
|
36693,59 |
42562,94 |
45967,98 |
49645,42 |
53617,05 |
57906,42 |
62538,93 |
67542,04 |
72945,41 |
| Приток от прироста пассажирооборота |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платеж от ГК "Восток" за аренду
земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Инвестиционные расходы |
-192451,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Эксплуатационные расходы |
|
|
0,00 |
-2130,03 |
-2343,03 |
-2530,48 |
-2732,92 |
-2951,55 |
-3187,67 |
-3442,69 |
-3718,10 |
-4015,55 |
| Арендная плата за землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги, в т. ч.: |
|
|
0,00 |
-14130,13 |
-15250,26 |
-16230,29 |
-17292,52 |
-18443,52 |
-19690,39 |
-21040,80 |
-22503,04 |
-24086,06 |
| Налог на имущество |
|
|
|
-4887,41 |
-4825,02 |
-4762,62 |
-4700,23 |
-4637,84 |
-4575,45 |
-4513,06 |
-4450,66 |
-4388,27 |
| НДС |
|
|
0,00 |
-5577,49 |
-6135,24 |
-6626,06 |
-7156,14 |
-7728,64 |
-8346,93 |
-9014,68 |
-9735,86 |
-10514,72 |
| Налог на прибыль |
|
|
0,00 |
-3665,23 |
-4290,01 |
-4841,61 |
-5436,14 |
-6077,04 |
-6768,01 |
-7513,06 |
-8316,52 |
-9183,06 |
| Итого отток |
-192451,00 |
0,00 |
0,00 |
-16260,16 |
-17593,30 |
-18760,77 |
-20025,43 |
-21395,06 |
-22878,06 |
-24483,49 |
-26221,14 |
-28101,60 |
| Денежный поток |
-192451,00 |
0,00 |
0,00 |
22433,43 |
24969,65 |
27207,21 |
29619,98 |
32221,99 |
35028,36 |
38055,44 |
41320,90 |
44843,80 |
| То же, нарастающим итогом |
-192451,00 |
-192451,00 |
-192451,00 |
-170017,57 |
-145047,92 |
-117840,71 |
-88220,73 |
-55998,74 |
-20970,38 |
17085,06 |
58405,96 |
103249,76 |
Таблица 4.9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
