Дипломная работа: Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ")
Таблица А.14 – Отчет о
движении денежных средств
| Наименование
позиций |
|
2009 |
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| Основная
деятельность |
|
|
|
|
|
| Доля
дебиторской задолженности в выручке по отгрузке (справочно) |
|
47% |
83% |
112% |
84% |
| Прибыль
от основной деятельности (с учетом бартера) |
|
95 |
57 |
172 |
41
|
| Налог
на прибыль |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Амортизация |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого |
|
95 |
57 |
172 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Переоценка
(поставьте "1") |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение
чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
| -
производственные запасы и МБП |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
незавершенное производство |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
готовая продукция и товары |
|
68 |
-101 |
127 |
-108 |
| -
дебиторская задолженность |
|
-91 |
-154 |
-102 |
191 |
| -
авансы поставщикам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
прочие |
|
134 |
0 |
0 |
0 |
| Итого
оборотные активы |
|
111 |
-255 |
25 |
83 |
| -
кредиторская задолженность |
|
-169 |
18 |
-16 |
125 |
| -
авансы покупателей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
расчеты с бюджетом |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
расчеты с персоналом |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| -
прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого
краткосрочные обязательства (текущие пассивы) |
-169 |
18 |
-16 |
125 |
| Итого
изменение чистого оборотного капитала |
|
-58 |
-237 |
9 |
208 |
| Итого
поступления от основной деятельности |
|
37 |
-180 |
181 |
249 |
| Инвестиционная
деятельность |
|
|
|
|
|
| Постоянные
инвестиционные издержки |
|
0 |
0 |
0 |
0
|
| Операционные
доходы (+)/ расходы (-) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого
поток от инвестиционной деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовая
деятельность |
|
|
|
|
|
| Изменение
уставного капитала |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение
долгосрочных кредитов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение
краткосрочных кредитов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты
по кредитам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Внереализационные
доходы (+)/ расходы (-) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого
поток от финансовой деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистый
денежный поток |
|
37 |
-180 |
181 |
249 |
| Фактический
денежный поток |
|
-1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Непроизводственное
потребление |
|
-38 |
181 |
-181 |
-249 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
