Дипломная работа: Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ")
| Наименования
позиций |
|
Отчетные
даты |
|
|
|
| |
|
01.01.2009 |
01.04.2009 |
01.07.2009 |
01.10.2009 |
01.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент
общей ликвидности |
|
1,694
|
3,402 |
5,025 |
5,558 |
2,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достаточная
величина Коэффициента общей ликвидности
|
|
|
|
|
|
|
| при
условии дискретных платежей |
|
|
1,016 |
1,619 |
1,168 |
2,181 |
| при
условии регулярных платежей |
|
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент
среднесрочной ликвидности |
|
1,199
|
3,402 |
5,025 |
5,558 |
2,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент
абсолютной ликвидности |
|
0,004
|
0,000 |
0,008 |
0,010 |
0,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение
коэффициента общей ликвидности
|
|
|
1,708 |
1,623 |
0,533 |
-3,396 |
| Влияние
изменения инвестированного капитала |
|
|
0,210 |
2,333 |
-0,075 |
-2,000 |
| Влияние
изменения постоянных активов |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| Влияние
изменения текущих пассивов |
|
|
1,498 |
-0,710 |
0,608 |
-1,396 |
| Контроль |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оценка
абсолютной ликвидности в днях платежей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднедневные
платежи |
тыс.руб. |
|
3 |
5 |
1 |
6 |
| в
том числе |
|
|
|
|
|
|
| Себестоимость
реализованной продукции |
тыс.руб. |
|
321 |
328 |
226 |
436 |
| Налог
на прибыль |
тыс.руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прирост
запасов и затрат |
тыс.руб. |
|
-68 |
101 |
-127 |
108 |
| Прочие
текущие денежные платежи |
тыс.руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доля
бартера в затратах |
проц. |
|
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фактический
остаток свободных денежных средств ( по балансу) |
тыс.руб. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент
покрытия среднедневных платежей (счетов) денежными средствами |
дни |
|
0,00 |
0,21 |
0,91 |
0,17 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
