Дипломная работа: Валютные резервы и управление ими
Приложение 2
Официальные резервные активы и другие
активы в иностранной валюте (примерная
рыночная стоимость) (млн. долларов США)
| A. Официальные резервные активы |
1,699.41 |
| 1)
Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) |
1,699.14 |
| a) Ценные бумаги |
437.16 |
| в том
числе: эмитентов, имеющих головное отделение в Молдове, но расположенных за границей |
|
| b) Общая сумма валюты и депозитов: |
1,261.98 |
| i) в других национальных центральных
банках, БМР и МВФ |
417.50 |
| ii) в банках, имеющих головное отделение в Молдове |
|
| в том числе: в расположенных за границей |
|
| iii) в банках, имеющих головное отделение
за пределами страны |
844.48 |
| в том числе: в расположенных в Молдове |
|
| 2) Резервная позиция в МВФ |
0.01 |
| 3) СДР |
0.26 |
| 4) Монетарное золото |
|
| – объем в чистых тройских унциях |
|
| 5) Другие резервные активы (указать) |
|
| – производные финансовые инструменты |
|
| – ссуды, предоставленные небанковским
учреждениям-нерезидентам |
|
| – прочие |
|
| B. Другие активы в иностранной валюте (указать) |
|
| – ценные бумаги, не включаемые в
официальные резервные активы |
|
| – депозиты, не включаемые в официальные
резервные активы |
|
| – ссуды, не включаемые в официальные
резервные активы |
|
| –
производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы |
|
| – золото, не включаемое в официальные
резервные активы |
|
| – прочие |
|
|
|
|
Всего
|
Разбивка по срокам
погашения (остаточный срок до погашения)
|
|
|
До 1 месяца
|
От 1 до 3 месяцев
|
От
3 месяцев до 1 года
|
| 1. Ссуды, ценные бумаги и депозиты в
иностранной валюте |
-81.13 |
-19.60 |
-14.55 |
-46.98 |
| – оттоки (–) |
Основная сумма |
-66.39 |
-18.91 |
-10.39 |
-37.09 |
| Проценты |
-14.74 |
-0.69 |
-4.16 |
-9.89 |
| – притоки (+) |
Основная сумма |
|
|
|
|
| Проценты |
|
|
|
|
| 2. Совокупные
короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной
валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов) |
|
|
|
|
| (a) Короткие позиции (–) |
|
|
|
|
| (b) Длинные позиции (+) |
|
|
|
|
| 3. Прочее (указать) |
|
|
|
|
| —оттоки, связанные с РЕПО (–) |
|
|
|
|
| —притоки, связанные с обратными РЕПО (+) |
|
|
|
|
| —коммерческий кредит (–) |
|
|
|
|
| —коммерческий кредит (+) |
|
|
|
|
| —прочая кредиторская задолженность (–) |
|
|
|
|
| —прочая дебиторская задолженность (+) |
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
