Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
Додаток
В
Таблиця В.1
Типова форма
балансу надходження коштів підприємства (оперативний фінансовий план) на 200__р. [28]
Місяць |
Надходження |
Витрати |
Чисті грошові надходження
(сальдо) (1)-(2) |
Залишок на початок місяця |
Залишок на кінець місяця (3)+(4) |
Резерв |
Надлишок або дефіцит (5)+(6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
План |
Фак-тично |
Січень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лютий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Березень
і т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього
за квартал, рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |