Курсовая работа: Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
На сегодняшний день
предприятие испытывает недостаток в квалифицированных специалистах. Проводится
большая работа по формированию кадров. Предприятие работает с Жлобинским
районным центром занятости, регулярно выставляются в базу данных центра
занятости населения вакансии.
6 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Данный проект
планируется осуществить в 3-4 кварталах 2009 г. и I
квартале 2010 г.
7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Основные сведения по
проекту приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Основные сведения по
проекту
| Основные сведения по
проекту |
Значение |
| 1. Горизонт расчета |
7 лет (2009-2015 гг.) |
| 2. Шаг расчета |
Год |
| 3. Ставка дисконтирования |
14% |
| 4. Дата начала реализации
проекта |
II кв. 2009 |
| 5. Вид принятой в проекте
расчетной единицы |
Млн. руб. |
| 8. Расчеты выполнены по
состоянию на |
15.10.2009 |
Объем капитальных и
инвестиционных затрат по проекту
Суммарная потребность в
инвестициях, требуемых для реализации проекта, составляет 778,7 млн. руб., из
которых на сумму 513,0 млн. руб. предполагается приобретение технологического
оборудования, выполнение необходимых строительно-монтажные работ составит 40,0
млн. руб., на пополнение собственных оборотных средств требуется 70 млн. руб.,
прирост чистого оборотного капитала на горизонте расчета составит 100,9 млн.
руб. и проценты по банковскому кредиту – 54,8 млн. руб..
Предполагаемые
источники финансирования - средства централизованных фондов Управления делами
Президента Республики Беларусь в сумме 515,3 млн. руб., кредит банка на сумму
107,7 млн. руб. и собственные средства – 166,4 млн. руб. (100,9 млн.руб. –
прирост чистого оборотного капитала, 54,8 млн. руб. – проценты по кредиту).
Предполагается, что
средства централизованных фондов Управления делами Президента Республики
Беларусь в сумме 515,3 млн. руб. будут получены и использованы в 2009 году, а
банковский кредит в сумме 107,7 млн. руб. – в начале 2010 года.
Общие инвестиционные
затраты и источники финансирования по годам реализации проекта представлены в
приложении 4.
Расчет потребности в
чистом оборотном капитале по представлен в таблице 3 приложения 1.
Сводный расчет
погашения долговых обязательств приведен в приложении 6. В приложении 7 и 8
приведены график погашения ссуды и примерный график погашения банковского
кредита соответственно.
8 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиционные
потребности
При расчете
предполагаемого дохода использованы прогнозные планы производства и реализации
продукции с учетом реализации проекта и доведенных показателей по росту объемов
производства.
Таблица 8.1.1
Исходные данные для
выполнения финансовой части
инвестиционного проекта
| №
п/п |
Наименование
показателя |
Величина
показателя |
| 1 |
Продолжительность
проекта, лет |
7 |
| 2 |
Общий
объем инвестиций, млн. руб. |
778,7 |
| 3 |
Доля
инвестиций в основные средства, % |
66 |
| 4 |
Остаточная
стоимость ОС,% |
43 |
| 5 |
Доля
собственного капитала в структуре финансирования, % |
13 |
|
|
Выручка
предприятия в первый год реализации проекта, млн. руб. |
962 |
|
|
Годовой
темп роста доходов, % |
4 |
|
|
Прибыльность
продаж в первый год, % |
5,3 |
|
|
Доля
переменных издержек в цене продукции, % |
70 |
|
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, дн (365/(962,0:10,6) |
4 |
|
|
Оборачиваемость
кредиторской задолженности, дн (365/(962,0:116,7) |
44,3 |
|
|
Оборачиваемость
ТМЗ, дн (365/(793,0:428,7) |
197,3 |
|
|
Фонд
потребления, % |
60 |
План
производства и реализации продукции представлен в приложении 1.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
