Курсовая работа: Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Сводный расчет
погашения долговых обязательств
| №
п/п |
Наименование
показателей |
Базовый
2008 год |
по
годам реализации проекта |
Всего |
| 2009
г. |
2010
г. |
2011
г. |
2012
г. |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
|
|
I.
Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
сумма
получаемых кредитов, займов |
|
515,3 |
107,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
ссуда из централизованных фондов УД |
|
515,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
кредит банка |
|
|
107,7 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
задолженность
на начало года |
|
|
515,3 |
623,0 |
532,5 |
418,0 |
256,2 |
|
|
|
|
-
ссуда из централизованных фондов УД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
кредит банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
сумма
основного долга |
|
515,3 |
623,0 |
623,0 |
532,5 |
418,0 |
256,2 |
|
|
| 4 |
начислено
процентов |
|
|
10,9521,5
|
10,9519,1
|
10,9513,7
|
10,958,3
|
10,952,9
|
|
|
| 5 |
начислено
прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
погашение
основного долга |
|
|
|
90,5 |
114,5 |
161,7 |
256,2 |
|
623,0 |
|
|
-
ссуда из централизованных фондов УД |
|
|
|
63,6 |
87,6 |
134,8 |
229,3 |
|
515,3 |
|
|
-
кредит банка |
|
|
|
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
|
107,7 |
| 7 |
погашение
процентов |
|
|
10,9521,5
|
10,9519,1
|
10,9513,7
|
10,958,3
|
10,952,9
|
|
65,554,8
|
| 8 |
погашение
прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
итого
погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8) |
|
|
21,510,95
|
109,6101,5
|
128,2125,5
|
170,0145,8
|
259,1267,2
|
|
688,5651
|
| 10 |
задолженность
на конец года |
|
515,3 |
515,3 |
532,5 |
418,0 |
256,2 |
|
|
|
| 11 |
возмещение
из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.
Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
| 12 |
сумма
полученных кредитов, займов |
274,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
| 12.1 |
-
заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
34,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.2 |
-
заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.3 |
-
РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств
(распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
130,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.4 |
-
заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.5 |
-
заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.6 |
-
заем на покупку транспортных средств |
92,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
задолженность
на начало года |
|
274,8 |
250,4 |
201,0 |
132,4 |
56,0 |
3,7 |
2,4 |
х |
| 14 |
начислено
процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
погашение
основного долга |
|
24,4 |
49,4 |
68,6 |
76,4 |
52,3 |
1,3 |
1,0 |
273,4 |
| 15.1 |
-
заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
|
|
2,3 |
4,0 |
28,5 |
|
|
|
34,8 |
| 15.2 |
-
заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
|
1,0 |
1,0 |
2,4 |
3,6 |
|
|
|
8,0 |
| 15.3 |
-
РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств
(распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
|
|
|
36,0 |
43,0 |
51,0 |
|
|
130,0 |
| 15.4 |
-
заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
|
|
|
0,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
5,2 |
| 15.5 |
-
заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|
3,2 |
| 15.6 |
-
заем на покупку транспортных средств |
|
23,4 |
46,1 |
22,7 |
|
|
|
|
92,2 |
| 16 |
погашение
процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
итого
погашение задолженности (стр.15 + стр.16) |
|
24,4 |
49,4 |
68,6 |
76,4 |
52,3 |
1,3 |
1,0 |
273,4 |
| 18 |
задолженность
на конец года |
274,8 |
250,4 |
201,0 |
132,4 |
56,0 |
3,7 |
2,4 |
1,4 |
х |
| 19 |
возмещение
из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.
Прочие долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
погашение
прочих долгосрочных обязательств организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
IV.
Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20) |
|
24,4 |
70,9 |
178,2 |
204,6 |
222,3 |
260,4 |
1,0 |
961,9 |
| 22 |
V.
Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
