Курсовая работа: Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Подробнее
опишем, на какие цели будут направлены инвестиции:
Таблица 8.1.2
Инвестиционные потребности
| Инвестиционные потребности |
Сумма, млн. руб. |
| Вложения в ОС |
513 |
| Установка и наладка оборудования |
40 |
| Проценты по банковскому кредиту |
54,8 |
| Прирост чистого оборотного капитала |
100,9 |
| Вложения в оборотные активы |
70 |
| Всего инвестиций |
778,7 |
Источники
финансирования
Финансирование
предприятия происходит частично за счет банковского кредита, средств
централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь и
собственных средств, исходя из этого представим структуру средств, направленных
на финансирование проекта:
Таблица 8.2
Источники
финансирования инвестиций
| Способ
финансирования |
Доля,
% |
Сумма,
млн. руб. |
| Собственный
капитал |
21,1 |
155,7 |
|
Заемный
капитал
В
том числе:
-
кредит банка
-
центр. фонд
|
78,9 |
623,0
107,7
515,3
|
| Всего: |
100 |
778,7 |
График обслуживания
долга
Составим график
обслуживания дола, проценты по полученному кредиту рассчитаем на основе
аннуитета, это значит, что предприятие буде ежегодно выплачивать одну и ту же
сумму, которая состоит из платежей по основному долгу и процентам
Таблица 8.3
Обслуживание долга
| Наименование
показателя |
Годы
платежа |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Начальный
баланс |
162,7 |
151,7 |
113,8 |
75,9 |
38 |
| Годовая
выплата |
11 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
37,9 |
| Проценты |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
| Основная
часть |
|
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
| Конечный
баланс |
151,7 |
113,8 |
75,9 |
38 |
0 |
Фактический начальный
баланс составляет 107,7 млн., однако за 5 лет мы будем выплачивать не только
основной долг, но и проценты за пользование кредитом. Рассчитаем сумму
процентов на основании аннуитета. Аннуитет предполагает расчет равных
усредненных процентов за весь период пользования кредитом. Сумма процентов
данном случае равна – 107,7:12∙20∙(60+1):2:100=55 млн. руб. за весь
период пользования. 55:5=11 млн. руб. – за 1 год. Для баланса добавим
рассчитанные проценты к сумме кредита – 107,7 + 55 = 162,7 млн.руб. сумма
основного долга – 107,7:4=27 млн. руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
