Курсовая работа: Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Расчет потребности в
чистом оборотном капитале
| №
п/п |
Наименование
показателя |
Базовый
2008 год |
По
периодам реализации проекта |
|
| на
начало года |
на
конец года |
2009
г. |
2010
г. |
2011
г. |
2012
г. |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
| 1 |
Оборотные
активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Сырье,
материалы и другие ценности |
39,0 |
81,0 |
84,5 |
112,5 |
95,1 |
78,9 |
82,8 |
90,7 |
99,0 |
| 1.2 |
Незавершенное
производство |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
| 1.3 |
Готовая
продукция и товары |
355,0 |
412,0 |
375,4 |
498,3 |
533,8 |
573,8 |
586,3 |
587,4 |
588,6 |
| 1.4 |
Дебиторская
задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) |
10,0 |
5,0 |
10,6 |
13,1 |
22,5 |
24,1 |
25,7 |
27,8 |
29,1 |
|
|
размер
однодневной выручки с учетом производственной программы |
|
|
2,1 |
2,6 |
4,5 |
4,8 |
5,1 |
5,6 |
5,8 |
|
|
отсрочка
в поступлении выручки в днях |
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 1.5 |
Денежные
средства |
8,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6 |
Прочие
оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7 |
Итого
оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) |
406,0 |
499,0 |
472,0 |
626,5 |
654,2 |
679,8 |
698,0 |
709,3 |
720,1 |
| 1.8 |
Прирост
оборотных активов (по стр. 1.7) |
|
93,0 |
-27,0 |
154,5 |
27,7 |
25,5 |
18,2 |
11,3 |
10,8 |
| 2 |
Кредиторская
задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
Расчеты
с поставщиками и подрядчиками |
91,0 |
84,0 |
75,7 |
128,1 |
137,2 |
148,4 |
158,7 |
164,8 |
171,3 |
| 2.2 |
Расчеты
по оплате труда |
26,0 |
30,0 |
30,8 |
54,7 |
57,9 |
61,3 |
65,7 |
67,9 |
70,2 |
| 2.3 |
Расчеты
по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
22,0 |
15,0 |
10,2 |
11,4 |
20,0 |
21,1 |
22,4 |
24,0 |
24,7 |
| 2.4 |
Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами |
44,0 |
17,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Итого
кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4) |
183,0 |
146,0 |
116,7 |
194,2 |
215,1 |
230,8 |
246,8 |
256,7 |
266,2 |
| 2.6 |
Прирост
кредиторской задолженности (по стр. 2.5) |
|
-37,0 |
-29,3 |
77,5 |
20,9 |
15,8 |
16,0 |
9,9 |
9,5 |
| 3 |
Чистый
оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) |
223,0 |
353,0 |
355,3 |
432,3 |
439,2 |
448,9 |
451,2 |
452,6 |
453,9 |
| 4 |
Прирост
чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
|
130,0 |
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,2 |
Приложение 6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
