Курсовая работа: Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Примем
условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию
продукции, а условно постоянные – затраты на производство и реализацию
продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные
затраты и источники финансирования
|
Приложение
4
Таблица
4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
|
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п |
Виды
инвестиционных затрат и источников финансирования |
|
|
|
|
|
По
периодам (годам) реализации проекта |
|
Всего
по проекту |
2009
г. |
2010
г. |
2011
г. |
2012
г. |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
1
кв. |
2
кв. |
3
кв. |
4
кв. |
Всего
за год |
|
I.
Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Капитальные
затраты (без НДС) |
|
|
|
436,7 |
436,7 |
91,3 |
|
|
|
|
|
528,0 |
1.2 |
Строительно-монтажные
работы |
|
|
|
33,9 |
33,9 |
|
|
|
|
|
|
33,9 |
1.3 |
Приобретение
оборудования |
|
|
|
343,5 |
343,5 |
91,3 |
|
|
|
|
|
434,7 |
1.4 |
Другие
инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств |
|
|
|
59,3 |
59,3 |
|
|
|
|
|
|
59,3 |
2 |
Итого
капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк
1.1, 1.2, 1.3), |
|
|
|
436,7 |
436,7 |
91,3 |
|
|
|
|
|
528,0 |
2.1 |
из
них капитальные затраты в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
НДС,
уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
|
|
78,6 |
78,6 |
16,4 |
|
|
|
|
|
95,0 |
4 |
Прирост
чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
100,9 |
5 |
Итого
общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) |
|
|
|
515,3 |
517,6 |
184,7 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
723,9 |
|
II.
Источники финансирования инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Собственные
средства |
|
|
|
|
2,3 |
77,0 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
100,9 |
7 |
Заемные
и привлеченные средства – всего, |
|
|
|
515,3 |
515,3 |
107,7 |
|
|
|
|
|
623,0 |
7.1 |
в
т.ч.: иностранные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
внутренние
кредиты в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
внутренние
кредиты в национальной валюте |
|
|
|
|
|
107,7 |
|
|
|
|
|
107,7 |
7.3 |
прочие
привлеченные средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централизованные
фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь |
|
|
|
515,3 |
515,3 |
|
|
|
|
|
|
515,3 |
8 |
Итого
по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) |
|
|
|
515,3 |
517,6 |
184,7 |
6,8 |
9,8 |
2,3 |
1,4 |
1,3 |
723,9 |
9 |
Из
общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
|
|
|
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
85,1% |
9.1 |
-
доля собственных средств |
|
|
|
|
0,4% |
41,7% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
13,9% |
9.2 |
-
доля заемных и привлеченных средств |
|
|
|
|
|
58,3% |
|
|
|
|
|
|
9.3 |
-
доля государственного участия |
|
|
|
100,0% |
99,6% |
|
|
|
|
|
|
71,2% |
|
III.
Финансовые издержки по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Плата
за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по
проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства,
комиссии банков и другие платежи – указать), в т.ч. возмещение части
процентов из средств республиканскjого бюджета |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
54,75 |
|
-
проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
|
|
-
возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
из
них в СКВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Источники
финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением
капитальных затрат по проекту (указать) - всего |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
54,75 |
11.1 |
в
т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за
пользование кредитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
возмещение
части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3 |
Собственные
средства |
|
|
|
|
|
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
10,95 |
|
54,75 |
|
IV.
Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
|
|
|
515,3 |
517,6 |
195,7 |
17,8 |
20,8 |
13,3 |
12,35 |
1,3 |
778,7 |
Приложение 5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |