Курсовая работа: Инновационный бизнес-план предприятия
В качестве основного источника
финансирования выступает банковский кредит, а потребность в оборотном капитале
будет покрыта за счет собственных средств.
Привлечение кредита на 3 года в размере 3000 тыс. руб. под 25% годовых
планируется в течение 1-го года реализации проекта. Возврат основной суммы
будет производиться равными долями, начиная с 2006 года. Выплаты будут
производиться в конце года (табл. 9.1.5.).
Таблица
9.1.5.
Источники
финансирования проекта (тыс. руб.)
| Источники финансирования |
2005 |
2006 |
2007 |
Итого: |
| 1. Собственные средства |
- |
408,43 |
- |
2185,35 |
| 2. Заемные средства |
3000 |
- |
- |
3000 |
| 3. Возврат основной суммы |
- |
1500 |
1500 |
3000 |
| 4. Проценты за кредит |
251,79 |
259,42 |
259,42 |
770,63 |
Покупку и установку
оборудования планируется произвести в I полугодии 2005 года так, чтобы
уже в июле новый комплекс приступил к действию.
Для оценки предложенного
проекта составим план денежных потоков и рассчитаем основные показатели его
эффективности (табл. 9.1.6.).
Таблица
9.1.6.
План
денежных потоков (тыс. руб.)
|
Показатель
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
|
I. Операционная деятельность:
|
3366909,4 |
3563263,5 |
5915017 |
|
| 1. Выручка от реализации |
1187876,5 |
182178,8 |
2059337 |
|
| 2. Издержки |
197019,9 |
262693,3 |
262693,3 |
|
| в том числе: амортизация |
300 |
300 |
300 |
|
| 3. Прибыль |
990856,5 |
1559045,5 |
1796043,7 |
|
| 4. Налог на прибыль |
237805,6 |
374170,9 |
431194,5 |
|
| 5. Чистая прибыль |
753050,9 |
1184875 |
1365448,5 |
|
|
II. Инвестиционная деятельность:
|
-3000
|
-408,43
|
-
|
|
| 1. Приобретение оборудования |
3000 |
- |
- |
|
| 2. Прирост оборотного капитала |
- |
408,43 |
- |
|
|
III. Финансовая деятельность:
|
3000
|
1091,57
|
-1500
|
|
| 1. Собственные средства |
- |
408,43 |
- |
|
| 2. Кредит |
3000 |
|
|
|
| 3. Возврат кредита |
- |
-1500 |
-1500 |
|
|
Потоки реальных денег
|
3363909,4 |
3562855,07 |
5915017 |
|
|
Сальдо реальных денег
|
3366909,4 |
3563946,64 |
5913517 |
|
|
Сальдо накопленных реальных денег
|
6730818,8 |
7126801,71 |
11828534 |
|
Коэффициент дисконтирования (Е=25%) |
0,8 |
0,64 |
0,512 |
|
ЧДД |
2691127,5 |
2280227,2 |
3785564,5 |
|
ЧДД н.и. |
2691127,5 |
4971354,7 |
8756919,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
