Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
- в Российской Федерации – укрепление преимуществ и
приоритета ЗАО «Аметис» и торговой марки дигидрокверцитина «Лавитол».
7. ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА
7.1. Источники доходов и ожидаемый размер прибыли
План производства дигидрокверцитина
ориентирован прежде всего на прогнозируемую потребность в продукции. С учетом
сроков доставки товара покупателям дигидрокверцитин будет отгружаться с
опережением в один месяц с предоплатой по цене ФОБ.
Вторым фактором, влияющим на
формирование производственного плана, являются интересы и возможности
предприятия, а именно создание условий для постоянной загруженности
предприятия, плановое проведение профилактических работ, предоставление
отпусков сотрудникам и другое.
На диаграмме 1 раздела 2.3.
настоящего бизнес плана представлены объемы производства и продажи дигидрокверцитина
по месяцам с января 2007 года по июль 2009 года. Необходимо отметить, что
колебания в сбыте дигидрокверцитина от месяца к месяцу в начале графика были связаны
с отладкой технологии и работой по выбору постоянных потребителей продукции.
Сезонного спроса в потреблении дигидрокверцитина нет. Это видно на примере
последних месяцев на графике. В таблице 2 приведены данные о фактических доходах
и расходах предприятия в первые семь месяцев 2009 года.
Таблица 2. Финансовые потоки ЗАО «Аметис» на 2010 год, тыс. руб.
|
Выручка |
Расходы |
Сальдо |
Январь |
6 513,00 |
5 275,00 |
1 238,00 |
Февраль |
8 896,00 |
7 206,00 |
1 690,00 |
Март |
6 471,00 |
5 242,00 |
1 229,00 |
Апрель |
10 811,00 |
8 757,00 |
2 054,00 |
Май |
7 966,00 |
6 452,00 |
1 514,00 |
Июнь |
8 831,00 |
7 153,00 |
1 678,00 |
Июль |
10 600,00 |
8 586,00 |
2 014,00 |
Доходы предприятия в 2010 году обеспечивают стабильное и эффективное
функционирование предприятия с учетом основных и дополнительных факторов его
развития: строительство нового производства, модернизация, совершенствование
графика работы сотрудников и прочее. А также позволяют вкладывать собственные
средства в реализацию проекта. Доходность предприятия планируется увеличить за
счет роста продаж БАДов и других новых продуктов.
Исходя из сложившегося тренда продаж
весной и летом 2010 года прогноз объемов продаж в бизнес плане основывается на
предположении, что сбыт будет стабильным и находиться на уровне 28000 кг основного продукта (дигидрокверцетина) в год. То есть 2330 кг в месяц в среднем.
Цена на дигидрокверцетин как сырья для последующего промышленного
производства БАДов и других продуктов, установлена с учетом градации продукции
по чистоте и исходя из предыдущего опыта производства.
Таблица 3. Цены на дигидрокверцетин, в зависимости от химической чистоты
продукта.
Химическая
чистота продукции |
Цена, долл.
США/кг |
90-92% |
582,00 |
До 94% |
2000,00 |
До 96% |
2800,00 |
Таким образом, чем выше будет химическая чистота продукта, тем лучше
будет экономика проекта по сравнению с приведенной в бизнес плане. В таблице ХХ
Приложения «Финансово-экономическое обоснование проекта» представлены объемы
производства и продажи дигидрокверцетина по месяцам в 2009 году и по кварталам
в 2010 и 2011 годах.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |