Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
|
|
|
|
|
|
| Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
|
(руб.) |
|
% |
|
|
|
|
|
|
| Транш
1 |
01/02/2011 |
~PE_Get( 16,0,1){19,500,000.00} |
~PE_Get( 16,0,3){60 мес.} |
~PE_Get( 16,0,4){16.00} |
| Транш
2 |
06/05/2011 |
~PE_Get( 16,1,1){42,500,000.00} |
~PE_Get( 16,1,3){56 мес.} |
~PE_Get( 16,1,4){16.00} |
| Транш
3 |
08/10/2011 |
~PE_Get( 16,2,1){45,000,000.00} |
~PE_Get( 16,2,3){54 мес.} |
~PE_Get( 16,2,4){16.00} |
| Транш
4 |
10/01/2011 |
~PE_Get( 16,3,1){16,000,000.00} |
~PE_Get( 16,3,3){52 мес.} |
~PE_Get( 16,3,4){16.00} |
По условиям инвестиционного кредитования
предприятие должно внести окло 25% собственных средств на реализацию проекта. В
нижеприведенной таблице указаны напрвления и объемы собственного
финансирования.
|
|
|
|
| Название |
Сумма |
Платежи |
|
|
(руб.) |
|
|
|
|
|
| Собственные
вложения на проектирование |
~PE_Get( 17,0,1){3,000,000.00} |
~PE_Get( 17,0,3){Разовый платеж
09/15/2010} |
| Собственные
вложения на экологическую экспертизу |
~PE_Get( 17,1,1){350,000.00} |
~PE_Get( 17,1,3){Разовый платеж
10/01/2010} |
| Собственные
вложения на строительство |
~PE_Get( 17,2,1){6,000,000.00} |
~PE_Get( 17,2,3){Разовый платеж
03/01/2011} |
| Собственные
вложения на строительство |
~PE_Get( 17,3,1){8,000,000.00} |
~PE_Get( 17,3,3){Разовый платеж
04/01/2011} |
| Собственные
вложения на строительство |
~PE_Get( 17,4,1){11,300,000.00} |
~PE_Get( 17,4,3){Разовый платеж
05/01/2011} |
| Собственные
вложения на монтаж |
~PE_Get( 17,5,1){6,000,000.00} |
~PE_Get( 17,5,3){Разовый платеж
08/01/2011} |
| Собственные
вложения на транспорт и благоустройство территории |
~PE_Get( 17,6,1){6,000,000.00} |
~PE_Get( 17,6,3){Разовый платеж
03/01/2012} |
В
результате использования всей количественной информации о проекте и
составленных планов-графиков выполнения и финансирования проекта получены
следующие финансовые документы: Отчет о доходах и убытках по 2016 год
включительно, Отчет о движении денежных средств с учетом ставки дисконтирования
в размере 25%, и Бухгалтерский баланс. Данные за 2010 год приведены помесячно,
за 2011 и 2012 годы - поквартально, далее - по годам.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
