Дипломная работа: Совершенствование финансового планирования в ООО "Племзавод Северо-Любинский" Омской области
Рассмотрим пессимистичный сценарий развития событий.
Таблица 21 - Пессимистичный
прогнозный бюджет доходов ООО "Племзавод Северо-Любинский" на 2009
год
| № п/п |
Наименование поступления |
|
|
|
|
План, тыс. руб. |
| Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
| 1 |
Поступления от продажи продукции собственного производства |
12135,49 |
16200,7 |
20154,53 |
26046,66 |
74 537 |
| 1.1 |
Продажа молока |
5355,52 |
8575,17 |
10471, 19 |
4583,94 |
26 121 |
| 1.2 |
Продажа мяса |
4714,03 |
4979,89 |
4710,77 |
4757,12 |
20 357 |
| 1.3 |
Продажа зерна |
2065,94 |
2645,64 |
4972,57 |
16705,60 |
29 967 |
| Всего поступлений |
12135,49 |
16200,7 |
20154,53 |
26046,66 |
74 537 |
Таблица 22 - Пессимистичный
прогнозный бюджет расходов ООО "Племзавод Северо-Любинский" на 2009
год
| № п/п |
Наименование расходов |
|
|
|
|
План, тыс. руб. |
| Операционная деятельность |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
| 1 |
корма |
8612,87 |
9125,22 |
8913,39 |
8291,48 |
34 943 |
| 2 |
ГСМ |
2726,61 |
10699,83 |
13092,52 |
2805,91 |
29 325 |
| 3 |
заработная плата |
1955,48 |
3022,96 |
4994,09 |
2074,43 |
12 047 |
| 4 |
электроэнергия |
1862,61 |
1658,09 |
1760,35 |
1794,78 |
7 076 |
| 5 |
прочие расходы |
192,00 |
196,17 |
188,87 |
181,57 |
759 |
| Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
| 1 |
возврат полученных займов |
1321 |
1298 |
1291 |
1275 |
5 185 |
| 2 |
погашение процентов по кредитам и займам |
202 |
192 |
185 |
174 |
753 |
| Всего платежей |
16872,57 |
26192,26 |
30425,22 |
16597,17 |
90 087 |
Таблица 23 - Пессимистичный
прогнозный баланс доходов и расходов ООО "Племзавод Северо-Любинский"
на 2009 год
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
