Дипломная работа: Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли
Таблица 2.2. Расчет издержек на реализацию
продукции (тыс. руб.)
|
|
Инвестиционные |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Прямые затраты на организацию сбыта товаров
|
|
|
|
|
|
|
|
Смета затрат на организацию сбыта товаров (в
рублях)
|
|
|
|
|
|
|
| Закупки товаров |
|
11900 |
62793,75 |
194225 |
280500 |
374000 |
| Налог на добавленную стоимость |
|
378 |
1995 |
6169,5 |
8910 |
11880 |
| Прочие затраты, непосредственно связанные с
объемом продаж |
|
|
|
|
|
|
| Совокупная величина затрат, связанных с
организацией сбыта товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переменные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| открытие расчетного счета в банке |
4 |
|
|
|
|
|
| Лицензионное ПО |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Транспортные расходы 2% от продаж |
|
280 |
1477,5 |
4570 |
6600 |
8800 |
| Хостинг |
|
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
| Серверы, ПК, принтеры, орг-техника |
|
30 |
300 |
600 |
1200 |
2400 |
| регистрация домена |
|
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
| Налоги |
|
|
|
|
|
|
| ПРОЧИЕ расходы (15% от прибыли) |
|
157,5 |
831,09375 |
2570,625 |
3712,5 |
4950 |
| Арендная плата |
|
|
|
|
600 |
1200 |
| Процент за кредит |
|
|
|
|
|
|
| Спец ПО для управлением компанией (1:С
Предприятие) |
53 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
| Страховка |
|
11,9 |
62,79375 |
194,225 |
280,5 |
374 |
| затраты на оборотный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Прочие затраты, связанные с ведением бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
постоянные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| затраты по организации удаленного доступа и
разграничении прав |
|
73,2 |
73,2 |
73,2 |
73,2 |
73,2 |
| Обслуживание Банк клиент |
|
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
| провайдерские расходы Интернет/телефон |
|
90 |
200 |
250 |
300 |
350 |
| Секретарское обслуживание Юр Адреса |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Бухгалтерское сопровождение |
|
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
| з/п сотрудников в штате |
|
599,50 |
4 210,22 |
10 706,13 |
16 402,50 |
23 470,00 |
| налоги на з/п штатных сотрудников |
|
209,83 |
1 473,58 |
3 747,14 |
5 740,88 |
8 214,50 |
| Интернет-Сайт, разработка поддержка |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| Реклама |
|
32,4 |
64,8 |
129,6 |
259,2 |
518,4 |
| Канцтовары / Оплата издательских услуг |
|
32,4 |
64,8 |
129,6 |
259,2 |
518,4 |
| Проценты по кредиту |
|
26 |
|
|
|
|
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
| Электричество / Отопление |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
127 |
14441,43 |
74310,23 |
224129,52 |
325603,48 |
437465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA: |
|
-441,43 |
-435,23 |
4370,48 |
4396,52 |
2535 |
| Налог на прибыль |
|
– |
– |
1049 |
1055 |
608 |
| Прибыль в распоряжении предприятия |
|
–441,43 |
-435,23 |
3321,48 |
3341,52 |
1927 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
