Курсовая работа: Анализ и прогноз развития предприятия связи

Таблица 5-Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде

Таблица 6-Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи

РАЗДЕЛ 1

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА УСЛУГ И РАЗВИТИЯ СЕТИ СВЯЗИ

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:

телефонная плотность на сети;

ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;

количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.

В процессе развития средств связи происходит значительное количественное и качественное изменение в составе сети связи. Это развитие выражается в повышении доступности средств связи, приближении пунктов связи к потребителям и увеличение времени действия связи.

Телефонная плотность сети на 100 жителей рассчитывается по формуле 1.1

ТПi = Niкг : Нi . 100, где

Niкг – общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового периода), тыс.апп.

Нi – население в текущем (плановом) году, тыс.чел.

Телефонная плотность в текущем году:

ТПтек = 248:1020.100=24,31 тел.апп/100 жит.

Телефонная плотность прогнозируемая:

ТПпл = (248х1,097):(1020.1,007).100=26,49тел.апп/100 жит.

Количество телефонных аппаратов на конец планируемого периода определяется по формуле 1.2

Nкгпл = ТПпл . Н / 100 . Iнас, где

ТПпл – телефонная плотность на 100 жителей в плановом периоде, тел.апп/100 жит.

Н- население в текущем году, тыс.чел.

Iнас- индекс изменения населения.

Nкгпл = 26,49 .1020 : 100 . 1,007 = 272,1 тыс.тел.апп.

Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется по формуле 1.3

DNпл = Nкгпл – Nкгтек, где

Nкгпл – количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода, тыс.шт.

Nкгтек- количество телефонных аппаратов на конец текущего периода, тыс.шт.

DNпл = 272,1-248 = 24,1 тыс.шт.

В том числе по кварталам:

I квартал – 24,1.50% = 12,05 тыс.шт

II квартал – 24,1.30% = 7,23 тыс.шт.

III квартал – 24,1.15% = 3,61 тыс.шт.

IV квартал- 24,1.5% = 1,21 тыс.шт.

Общая сумма капитальных вложений составила

22,96 . 5,1 = 125320 тыс.руб.

В том числе по кварталам:

I квартал- 12,05.5,2 = 62660тыс.руб.

II квартал- 7,23.5,2 = 37596 тыс.руб.

III квартал- 3,61.5,2 = 18772 тыс.руб.

IV квартал- 1,21.5,2 = 6292 тыс.руб.

Количество телефонных аппаратов по группам потребителей рассчитывается путем умножения количества телефонных аппаратов за определенный период на удельный вес каждой группы потребителей.

Среднегодовое:

Население – 218,6.0,942=205,9 тыс.шт.

Организации- 218,6.0,048=10,5 тыс.шт.

Таксофоны- 218,6.0,01=2,2 тыс.шт.

На конец текущего периода:

Население- 248.0,942=234 тыс.шт.

Организации- 248.0,048=12 тыс.шт.

Таксофоны- 248.0,01=2,5 тыс.шт.

Количество основных телефонных аппаратов по группам потребителей в плановом году определяется по формуле 1.4

Nкгплi= Nнгi + DNпл.di : 100, где

Nнгi- количество телефонных аппаратов на начало планового периода по группам потребителей, тыс.шт.

DNпл- прирост телефонных аппаратов в плановом году, тыс.шт.

di- удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей,%

Nнас= 234+24,1.95,3:100=256,97тыс.шт.

Nорг= 12+24,1.3,6:100=12,87 тыс.шт.

Nтак= 2,5+24,1.1,1:100=2,77тыс.шт.

Количество таксофонов на 1000 жителей определяется по формуле 1.5

Nтак = Ni : Нi .1000, где

Ni- количество таксофонов на конец текущего (планового) периода, тыс.шт.

Hi- население в текущем (плановом) году, тыс.чел.

Nтек = 2,5 : 1020 . 1000 = 2,45ед/1000чел.

Nпл = 2,77: 1027 . 1000 = 2,7ед/1000 чел.

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.1

Таблица 1.1 План-прогноз развития сети связи.

Вывод по разделу 1: в связи с увеличением спроса на установку телефонов и увеличения плотности на сети на 8,97%, планируется общегодовой прирост телефонов в количестве 24,1 тыс.шт. При этом общая сумма инвестиций составит 125320тыс.руб. По населению планируется увеличение количества аппаратов на 22970шт.; у организаций- на 870 шт. Есть также спрос на услуги таксофонов, поэтому планируется увеличение их количества на 270штук.

РАЗДЕЛ 2

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В разделе рассчитываются следующие показатели:

доходы в виде абонентской платы от населения с учетом и без учета НДС;

то же для организаций;

доходы в виде сбора с таксофонов;

доходы за установку телефонных аппаратов;

прочие доходы.

Доходы, получаемые предприятиями связи за весь объем реализованных потребителям услуг по действующим тарифам, составляют валовую сумму доходов от эксплуатации средств связи, которые принято называть доходами от основной деятельности.

Среднегодовой прирост телефонных аппаратов и таксофонов в плановом периоде составит:

DNпл = 24,1 : 2 = 12,05 тыс.шт.

Средняя абонентская плата ожидаемая в текущем году определяется как доходы от абонентский платы по соответствующей группе потребителей на среднегодовое количество телефонных аппаратов по той же группе.

По населению (с НДС) m0=67500:205,9=327,8 руб.

По организациям (без НДС) m0=18200:10,5=1733,33 руб.

Сбор с таксофонов (с НДС) m0=9695,8:2,2=4407,2руб.

Доходы от абонентской платы в плановом периоде определяются по формуле 2.1

(2.1) Дплi=(Nнг+DNпл.dплi : 100).m0i.Кц, где

Nнгi- количество телефонных аппаратов по i-ой группе потребителей на начало года, тыс.шт.

DNпл- среднегодовой прирост телефонных аппаратов и таксофонов в рассматриваемом периоде, тыс.шт.

dплi- удельный вес прироста основных телефонных аппаратов по категориям потребителей в общем приросте емкости в прогнозируемом периоде, %.

m0i- средняя абонентская плата по i-ой группе потребителей в текущем периоде, руб.

Кц- индекс повышения цен (инфляции).

Доходы от населения с НДС

Дпл=(234+12,05.0,953) .327,8.1,14=91735,3т.р.

Доходы от организаций без НДС

Дпл=(12+12,05.0,036) .1733,33.1,14=24569,14т.р.

Сборы с таксофонов с НДС

Дпл=(2,5+12,05.0,011) . 4407,2.1,14=13226,5т.р.

Доходы от установок телефонов в плановом периоде определяются по формуле 2.2

(2.2) Дустi= Плi.DNплi.Кц, где

Плi- среднегодовая плата за установку, тыс.руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8