Дипломная работа: Анализ и оценка финансово-хозяйственного состояния организации для разработки эффективных управленческих решений
Таблица 18. Денежный поток по лизинговой операции
| Период платежа |
Авансовый платёж, руб. |
Лизинговые платежи, руб. |
Выкупной платёж, руб. |
Совокупные расходы по лизинговой операции, руб. |
| На 01.11.2011 |
3 200 000 |
|
|
3 200 000 |
| Ноябрь 2011 |
|
690 370,45 |
|
690 370,45 |
| Декабрь 2011 |
|
680 167,93 |
|
|
| Январь 2012 |
|
670 262,57 |
|
|
| Февраль 2012 |
|
660 211,97 |
|
|
| Март 2012 |
|
650 458,33 |
|
|
| Апрель 2012 |
|
640 845,88 |
|
|
| Май 2012 |
|
631 374,79 |
|
|
| Июнь 2012 |
|
622 067,44 |
|
|
| Июль 2012 |
|
612 850,94 |
|
|
| Август 2012 |
|
603 792,63 |
|
|
| Сентябрь 2012 |
|
594 870,02 |
|
|
| Октябрь 2012 |
|
586 077,89 |
|
|
| Ноябрь 2012 |
|
577 417,24 |
|
|
| Декабрь 2012 |
|
568 885,05 |
|
|
| Январь 2013 |
|
560 479,35 |
|
|
| Февраль 2013 |
|
552 194,76 |
|
|
| Март 2013 |
|
544 035,72 |
|
|
| Апрель 2013 |
|
535 993,58 |
|
|
| Май 2013 |
|
528 072,61 |
|
|
| Июнь 2013 |
|
520 268,62 |
|
|
| Июль 2013 |
|
512 581,54 |
|
|
| Август 2013 |
|
505 007,46 |
|
|
| Сентябрь 2013 |
|
497 542,77 |
|
|
| Октябрь 2013 |
|
490 191,11 |
4 544,26 |
494 735,37 |
|
Итого:
|
3 200 000
|
14 036 020,65
|
4 544,26
|
17 240 564,91
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
