Дипломная работа: Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
Бюджет движения денежных средств
Период: (желательная минимальная периодичность
- неделя)
| Показатель |
Сумма за период, руб. |
| План |
Факт |
|
1. Поступления
|
|
|
| 1.1. Поступления из бюджета (+дотации) |
|
|
| 1.2 Благотворительность |
|
|
|
1.1.2. Поступления от реализации платных
услуг
|
|
|
| 1.1.3. Прочие поступления от основной деятельности
(возмещение ущерба, по исполнительным документам, возврат подотчетных сумм и пр.) |
|
|
| 1.1.4. От финансовой деятельности |
|
|
| 1.1.5. Прочие поступления |
|
|
|
2. Выбытия
|
|
|
| 2.1. По основной деятельности |
|
|
| 2.1.1. Расчеты по закупке материалов и
товаров (в т. ч. авансы и предоплаты) |
|
|
| 2.1.2. Расчеты по оплате труда работников
школы-интерната (в т. ч. авансы и выплаты по трудовым соглашениям) |
|
|
| 2.1.3. Расчеты за услуги сторонних организаций |
|
|
| 2.1.3.1. Коммунальные платежи |
|
|
| 2.1.3.3. Банковское обслуживание |
|
|
| 2.1.3.4. Услуги связи |
|
|
| 2.1.3.5. Транспортные услуги |
|
|
| 2.1.3.6. Прочие выплаты (в т. ч. выдача
подотчетных сумм, страхование и пр.) |
|
|
| 2.1.4. Возврат ранее полученных денежных
средств |
|
|
| 2.1.5. Выплата налогов |
|
|
| 2.1.6. Выплата штрафов, пени, неустоек |
|
|
| 2.2. По финансовой деятельности |
|
|
| 2.2.1. Возврат ссуд, займов |
|
|
| 2.2.3. Прочие выплаты |
|
|
| 2.2.4. Покупка основных средств и МБП |
|
|
| 2.2.5. Капитальные вложения |
|
|
|
3. Денежные средства на начало периода
|
|
|
| 4. Всего поступлений |
|
|
| 5. Всего выбытий |
|
|
| 6. Изменения в состоянии денежных средств
(совокупный денежный поток, сальдо) |
|
|
|
7. Денежные средства на конец периода
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
