Дипломная работа: Особенности финансового оздоровления и реструктуризация предприятия на основе выделения центров финансовой ответственности (ЦФО)
Рассматривая
документооборот ООО «Альпина» можно представить его в табличной форме, таким образом,
входящий документооборот подразделения см. в таблице 2.30, исходящий в таблице 2.31.
Таблица 2.30 Входящие документы
| Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
|
Договор
|
Бумажный документ |
A2.13 Передача договора, протокола разногласий |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 4 часов. |
| Заявка-спецификация |
Бумажный документ |
A1.2 Регистрация заявки-спецификации
в журнале регистрации |
Потребитель |
Экономист по сбыту |
Не более 2 часов. |
| Накладная М-11 |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния
их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления
нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. |
| Опросный лист |
Бумажный документ |
A1.3 Формирование справки «Выбор первичного
поставщика» |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 2 часов. |
|
Документ
|
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
| Паспорт качества |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния
их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления
нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. |
| Проект договора |
Бумажный документ |
A2.8 Оформление договора |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 1 дня. |
| Протокол разногласий |
Бумажный документ |
A2.13 Передача договора, протокола разногласий |
Поставщик |
Экономист по снабжению |
Не более 4 часов. |
| A2.8 Передача протокола разногласий |
Потребитель |
Экономист по сбыту |
Не более 2 часов. |
| Сертификат |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния
их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления
нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. |
| Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
| Счет-фактура |
Бумажный документ |
A3.2 Контроль количества ТМЦ, состояния
их упаковки, документов. Формирование приходного ордера (М-4). В случае выявления
нарушений приемка ТМЦ осуществляется в соответствии с СТП 43.35.03-2004 |
Поставщик |
Кладовщик |
Не более 4 часов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.31 Исходящие документы
|
Документ
|
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
|
| Договор |
Бумажный документ |
A2.11 Регистрация и отправка договора
и протокола разногласий |
Секретарь |
Поставщик |
Не более 2 часов. |
|
| Заявка |
Бумажный документ |
A2.6 Отправка заявки поставщику |
Экономист по снабжению |
Поставщик |
Не более 4 часов. |
|
| Накладная МХ-18 |
Бумажный документ |
A1.3 Оформление нового комплекта документов.
Разукомплектация готовой продукции в соответствии с СТП 458.15.02-2004 |
Упаковщик |
|
Не регламентируются |
|
| Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
|
|
|
|
A3.7 Передача готовой продукции, накладной
ТОРГ-12, комплекта документов |
Кладовщик |
Потребитель |
Не более 2 часов |
|
| Накладная ТОРГ-12 |
Бумажный документ |
A3.7 Передача готовой продукции, накладной
ТОРГ-12, комплекта документов |
Кладовщик |
Потребитель |
Не более 2 часов |
|
| Опросный лист |
Бумажный документ |
A1.1 Формирование опросного листа |
Экономист по снабжению |
Поставщик |
Не более 2 часов. |
|
| Паспорт-сертификат |
Бумажный документ |
A1.3 Оформление нового комплекта документов.
Разукомплектация готовой продукции в соответствии с СТП 458.15.02-2004 |
Упаковщик |
|
Не регламентируются |
|
| A3.7 Передача готовой продукции, накладной
ТОРГ-12, комплекта документов |
Кладовщик |
Потребитель |
Не более 2 часов |
|
| Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
|
| Проект контракта |
Бумажный документ |
A2.6 Регистрация даты отправления контракта
потребителю в журнале регистрации почтовых отправлений |
Секретарь |
Потребитель |
Не более 2 часов. |
|
| Протокол разногласий |
Бумажный документ |
A2.11 Регистрация и отправка договора
и протокола разногласий |
Секретарь |
Поставщик |
Не более 2 часов. |
|
| A2.11 Регистрация даты отправления протокола
разногласий потребителю в журнале регистрации почтовых отправлений |
Секретарь |
Потребитель |
Не более 2 часов. |
|
| Сопроводительное письмо |
Бумажный документ |
A2.6 Регистрация даты отправления контракта
потребителю в журнале регистрации почтовых отправлений |
Секретарь |
Потребитель |
Не более 2 часов. |
|
| Документ |
Категория документа |
Действия |
Источник |
Получатель |
Требования к выполнению действия |
|
Упаковочный
лист
|
Бумажный документ |
A1.3 Оформление нового комплекта документов.
Разукомплектация готовой продукции в соответствии с СТП 458.15.02-2004 |
Упаковщик |
|
Не регламентируются |
| A3.7 Передача готовой продукции, накладной
ТОРГ-12, комплекта документов |
Кладовщик |
Потребитель |
Не более 2 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
