Курсовая работа: Технико-экономическое обосновние создания и развития парикмахерской
Таблица П.5
Кэш-фло. Объем сбыта 90 % от оптимального
варианта, руб.
| Строка |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
7.2003 |
| Поступления от продаж |
106 050 |
106 896 |
188 216 |
200 163 |
201 759 |
188 385 |
197 438 |
203 453 |
214 346 |
216 055 |
217 778 |
219 515 |
| Затраты на материалы и
комплектующие |
19 658 |
19 318 |
40 723 |
38 854 |
38 932 |
37 295 |
38 901 |
39 605 |
41 042 |
41 165 |
41 493 |
41 824 |
| Затраты на сдельную заработную
плату |
32 400 |
32 658 |
53 442 |
56 941 |
57 395 |
53 274 |
56 006 |
57 933 |
61 166 |
61 653 |
62 145 |
62 640 |
| Суммарные прямые издержки |
52 058 |
51 976 |
94 165 |
95 795 |
96 327 |
90 569 |
94 908 |
97 538 |
102 207 |
102 818 |
103 638 |
104 464 |
| Общие издержки |
6 011 |
12 156 |
26 517 |
21 759 |
6 447 |
6 497 |
6 548 |
6 599 |
22 598 |
6 638 |
6 657 |
6 709 |
| Затраты на персонал |
11 419 |
11 510 |
14 954 |
15 509 |
15 633 |
15 133 |
15 568 |
15 877 |
16 390 |
16 521 |
16 653 |
16 786 |
| Суммарные постоянные издержки |
17 430 |
23 666 |
41 472 |
37 268 |
22 080 |
21 630 |
22 116 |
22 476 |
38 988 |
23 159 |
23 310 |
23 494 |
| Налоги |
16 914 |
33 505 |
42 357 |
52 817 |
57 190 |
62 778 |
59 835 |
62 719 |
66 690 |
62 460 |
69 015 |
70 818 |
| Кэш-фло от операционной деятельности |
19 648 |
-2 251 |
10 222 |
14 284 |
26 162 |
13 408 |
20 580 |
20 720 |
6 460 |
27 618 |
21 816 |
20 738 |
| Затраты на приобретение активов |
90 000 |
45 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-90 000 |
-45 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Займы |
80 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов |
|
|
8 000 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
| Выплаты процентов по займам |
|
|
|
3 875 |
4 137 |
3 748 |
3 359 |
2 970 |
2 581 |
2 192 |
1 804 |
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности |
80 000 |
40 000 |
-8 000 |
-16 319 |
-16 581 |
-16 192 |
-15 804 |
-15 415 |
-15 026 |
-14 637 |
-14 248 |
-12 444 |
| Баланс наличности на начало периода |
12 000 |
21 648 |
14 039 |
16 261 |
14 225 |
23 806 |
21 021 |
25 797 |
31 102 |
22 537 |
35 518 |
43 086 |
| Баланс наличности на конец периода |
21 648 |
14 039 |
16 261 |
14 225 |
23 806 |
21 021 |
25 797 |
31 102 |
22 537 |
35 518 |
43 086 |
51 379 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
