Курсовая работа: Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
Финансово-инвестиционный
бюджет (тыс. руб.)[24]
| Показатель |
Шаг расчетного периода |
|
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Операционная
деятельность
|
|
Денежные притоки
|
3414,99
|
12 267,59
|
12 267,59
|
12 267,59
|
12 267,59
|
12267,59
|
| Выручка от реализации
продукции |
3414,99 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12267,59 |
| Прочие и
внереализационные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные оттоки
|
1378,71
|
9 477,06
|
9 300,43
|
8 255,88
|
6 884,29
|
6810,78
|
|
Издержки производства и
сбыта продукции без
амортизационных отчислений
|
638,96 |
4 526,53 |
4 294,11 |
4 083,96 |
4 023,63 |
4023,63 |
| Налоги и сборы |
643,04 |
1 226,27 |
1 282,05 |
1 622,64 |
1 699,99 |
1723,20 |
| Внереализационные
расходы |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1063,94 |
| расходы на содержание
переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию) |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1063,94 |
|
Сальдо денежного потока
от операционной деятельности
|
2036,28
|
2790,53
|
2967,16
|
4011,71
|
5383,30
|
5456,81
|
|
Инвестиционная
деятельность
|
|
Денежные притоки
(ликвидационная стоимость)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Денежные оттоки
|
-712,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Общие капиталовложения |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Вложения средств в дополнительные
фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо денежного потока
от инвестиционной деятельности
|
-712,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Финансовая деятельность
|
|
Денежные притоки
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Привлеченные средства |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные оттоки
|
0,00
|
468,00
|
468,00
|
234,00
|
0,00
|
0,00
|
| Погашение кредитов |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проценты по кредитам |
0,00 |
68,00 |
68,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо денежного потока
от финансовой деятельности
|
1000,00
|
-468,00
|
-468,00
|
-234,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Сальдо суммарного
потока
|
2323,78
|
2 322,53
|
2 499,16
|
3 777,71
|
5 383,30
|
5 456,81
|
|
То же нарастающим
итогом
|
2323,78
|
4 646,31
|
7 145,48
|
10923,19
|
16306,49
|
21763,30
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
