Курсовая работа: Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
Денежные
потоки для оценки экономической эффективности проекта (тыс. руб.)[19]
| Показатель |
Шаг расчетного периода |
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Операционная
деятельность
|
|
Денежные притоки
|
3 414,99
|
12 267,59
|
12 267,59
|
12 267,59
|
12 267,59
|
12 267,59
|
| Выручка от реализации
продукции |
3 414,99 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
|
Денежные оттоки
|
1 378,71
|
9 477,06
|
9 300,43
|
8 255,88
|
6 884,29
|
6 810,78
|
| Издержки производства и
сбыта продукции без амортизационных отчислений |
638,96 |
4 526,53 |
4 294,11 |
4 083,96 |
4 023,63 |
4 023,63 |
| Налоги и сборы |
643,04 |
1 226,27 |
1 282,05 |
1 622,64 |
1 699,99 |
1 723,20 |
| Внереализационные
расходы |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1 063,94 |
| расходы на содержание
переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию) |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1 063,94 |
|
Сальдо денежного потока
от операционной деятельности
|
2 036,28
|
2 790,53
|
2 967,16
|
4 011,71
|
5 383,30
|
5 456,81
|
|
Инвестиционная
деятельность
|
|
Денежные притоки
(ликвидационная стоимость)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Денежные оттоки
|
-712,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Общие капиталовложения |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Вложения средств в
дополнительные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо денежного потока
от инвестиционной деятельности
|
-712,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Сальдо суммарного
потока
|
1 323,78
|
2 790,53
|
2 967,16
|
4 011,71
|
5 383,30
|
5 456,81
|
|
Накопленное сальдо
суммарного потока
|
1 323,78
|
4 114,31
|
7 081,48
|
11 093,19
|
16 476,49
|
21 933,30
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
